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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 121.00 | 45 098.00 | 77 023.00 | 122 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 853.00 | 204 504.00 | 166 348.00 | 370 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 839.00 | 254 119.00 | 244 720.00 | 498 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 714.00 | | 254 714.00 | 254 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 654.00 | | 112 654.00 | 112 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 373.00 | 64 621.00 | 2 313 752.00 | 2 378 373.00 |
BZ Autres créances | 307 351.00 | | 307 351.00 | 307 351.00 |
CF Disponibilités | 386 489.00 | | 386 489.00 | 386 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 812.00 | 64 621.00 | 3 430 191.00 | 3 494 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 651.00 | 318 740.00 | 3 674 911.00 | 3 993 651.00 |
CU Autres participations | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | | | 540.00 |
DH Report à nouveau | -822 816.00 | | | -822 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 021.00 | | | -290 021.00 |
DL TOTAL (I) | -947 297.00 | | | -947 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 524.00 | | | 352 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 024.00 | | | 1 724 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 459.00 | | | 2 302 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 458.00 | | | 209 458.00 |
EA Autres dettes | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 208.00 | | | 4 622 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 911.00 | | | 3 674 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 622 208.00 | | | 4 622 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 917.00 | | 134 750.00 | 387 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 828.00 | 498 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 828.00 | 492 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 077.00 | | 134 725.00 | 382 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | | 25.00 | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 824.00 | 89 026.00 | 18 953.00 | 181 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 2 186.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 715.00 | 86 840.00 | 18 953.00 | 181 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
6T Sur comptes clients | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 459.00 | 2 302 459.00 | | 2 302 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 411.00 | 86 411.00 | | 86 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 973.00 | 2 308 973.00 | | 2 308 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VB T. V. A. | 177 354.00 | 177 354.00 | | 177 354.00 |
VC Groupe et associés | 120 998.00 | 120 998.00 | | 120 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 524.00 | 352 524.00 | | 352 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 024.00 | 1 724 024.00 | | 1 724 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 304.00 | 2 740 955.00 | 1 348.00 | 2 742 304.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 208.00 | 4 622 208.00 | | 4 622 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 393.00 | | | 188 393.00 |
ST Autres comptes | 2 122 589.00 | | | 2 122 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 677.00 | | | 292 677.00 |
YT Sous‐traitance | 110 223.00 | | | 110 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 609.00 | | | 381 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 291 773.00 | | | 1 291 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 734 836.00 | | | 1 734 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 095 491.00 | | | 3 095 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |