| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 321.00 | 22 838.00 | 19 483.00 | 42 321.00 |
AN Terrains | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
AP Constructions | 473 982.00 | 214 005.00 | 259 977.00 | 473 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 120.00 | 41 936.00 | 8 184.00 | 50 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 520.00 | 304 279.00 | 1 383 241.00 | 1 687 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 328.00 | | 351 328.00 | 351 328.00 |
BZ Autres créances | 1 015 751.00 | 17 447.00 | 998 304.00 | 1 015 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CF Disponibilités | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 275.00 | 17 447.00 | 1 414 827.00 | 1 432 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 795.00 | 321 726.00 | 2 798 069.00 | 3 119 795.00 |
CU Autres participations | 1 079 698.00 | 25 500.00 | 1 054 198.00 | 1 079 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 358.00 | 1 258 264.00 | | 1 278 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 342.00 | 70 094.00 | | 418 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 700.00 | 1 878 358.00 | | 2 246 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 164.00 | 301 614.00 | | 267 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 057.00 | 54 009.00 | | 117 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 751.00 | 96 114.00 | | 18 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 675.00 | 125 383.00 | | 141 675.00 |
EA Autres dettes | 6 722.00 | 3 314.00 | | 6 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 369.00 | 580 435.00 | | 551 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 069.00 | 2 458 792.00 | | 2 798 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 131.00 | 580 435.00 | | 329 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 145.00 | 184.00 | | 5 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 143.00 | | 445 143.00 | 445 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 143.00 | | 445 143.00 | 445 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | 1 008.00 | | 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 505.00 | 28 770.00 | | 32 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 1 413.00 | | -153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 369.00 | 12 000.00 | | 17 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 182.00 | 4 692.00 | | 15 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 501.00 | 509 643.00 | | 840 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 158.00 | 439 549.00 | | 422 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 342.00 | 70 094.00 | | 418 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 195.00 | | 58 761.00 | 1 694 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 435.00 | 1 687 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 853.00 | 42 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 582.00 | 565 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 614.00 | | 560.00 | 43 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 747.00 | | 58 187.00 | 570 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 834.00 | | 14.00 | 1 079 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 408.00 | 39 555.00 | 24 185.00 | 263 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 681.00 | 10 010.00 | 1 853.00 | 14 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 727.00 | 29 545.00 | 22 332.00 | 248 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 351 328.00 | 351 328.00 | | 351 328.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VC Groupe et associés | 995 693.00 | 995 693.00 | | 995 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 018.00 | 39 781.00 | 127 192.00 | 262 018.00 |
VI Groupe et associés | 117 057.00 | 117 057.00 | | 117 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 582.00 | 1 386 582.00 | | 1 386 582.00 |
VW T.V.A. | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 368.00 | 329 131.00 | 127 192.00 | 551 368.00 |