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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | 21 953.00 | 197 574.00 | 219 527.00 |
AP Constructions | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 4 802.00 | 878.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 426.00 | 74 662.00 | 2 764.00 | 77 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 564.00 | 179 212.00 | 226 352.00 | 405 564.00 |
BT Marchandises | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
BZ Autres créances | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CF Disponibilités | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 042.00 | | 188 042.00 | 188 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 606.00 | 179 212.00 | 414 394.00 | 593 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 803.00 | 10 175.00 | | 12 803.00 |
DL TOTAL (I) | 21 603.00 | 18 975.00 | | 21 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 248.00 | 45 132.00 | | 32 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 616.00 | 238 809.00 | | 214 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 728.00 | 101 405.00 | | 107 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 849.00 | 42 646.00 | | 37 849.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 335.00 | | 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 791.00 | 428 735.00 | | 392 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 394.00 | 447 710.00 | | 414 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 741.00 | | 1 011 741.00 | 1 011 741.00 |
FG Production vendue services | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 662.00 | | 1 022 662.00 | 1 022 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 088.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 4 738.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 7 943.00 | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 130.00 | 7 943.00 | | 22 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130.00 | -3 205.00 | | -2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 826.00 | 1 126 509.00 | | 1 066 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 024.00 | 1 116 334.00 | | 1 054 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 803.00 | 10 175.00 | | 12 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 25 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 405 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 662.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 124.00 | 24 088.00 | | 155 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 21 953.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 155.00 | 2 135.00 | | 153 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VB T. V. A. | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 248.00 | 13 151.00 | 19 097.00 | 32 248.00 |
VI Groupe et associés | 214 616.00 | 214 616.00 | | 214 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 588.00 | 63 088.00 | 1 500.00 | 64 588.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 791.00 | 373 694.00 | 19 097.00 | 392 791.00 |