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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 307.00 | 15 457.00 | 11 851.00 | 27 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 207.00 | 15 457.00 | 26 751.00 | 42 207.00 |
BT Marchandises | 5 967 416.00 | | 5 967 416.00 | 5 967 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 834.00 | 25 799.00 | 76 035.00 | 101 834.00 |
BZ Autres créances | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 224.00 | | 5 979 224.00 | 5 979 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 431.00 | 15 457.00 | 6 005 974.00 | 6 021 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DG Autres réserves | 194 876.00 | | | 194 876.00 |
DH Report à nouveau | 94 044.00 | | | 94 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 229.00 | | | -41 229.00 |
DL TOTAL (I) | 330 892.00 | | | 330 892.00 |
DP Provisions pour risques | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 341 097.00 | | | 4 341 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 580.00 | | | 1 273 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 082.00 | | | 5 675 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 974.00 | | | 6 005 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 110.00 | | | 1 269 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 896 880.00 | | 3 896 880.00 | 3 896 880.00 |
FG Production vendue services | 106 065.00 | | 106 065.00 | 106 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 065.00 | | 106 065.00 | 106 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 844 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 571 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 209 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 696.00 | | | 149 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 229.00 | | | -41 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 172.00 | 42 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 172.00 | 27 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 629.00 | | 7 172.00 | 22 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 629.00 | | 7 172.00 | 22 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 876.00 | | 64 876.00 | 64 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 341 097.00 | | 4 341 097.00 | 4 341 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 704.00 | 1 208 704.00 | | 1 208 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209 582.00 | | | 3 209 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 078.00 | 11 678.00 | 2 400.00 | 14 078.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 082.00 | 1 269 110.00 | 4 405 973.00 | 5 675 082.00 |