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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 911.00 | 1 276.00 | 2 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 882.00 | 16 606.00 | 4 276.00 | 20 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 204.00 | 171 264.00 | 76 940.00 | 248 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 955.00 | 188 782.00 | 85 174.00 | 273 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 407.00 | | 68 407.00 | 68 407.00 |
BZ Autres créances | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CF Disponibilités | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 522.00 | | 111 522.00 | 111 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 477.00 | 188 782.00 | 196 696.00 | 385 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
DH Report à nouveau | | -5 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 908.00 | 8 910.00 | | -5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 19 331.00 | 25 239.00 | | 19 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 546.00 | 65 109.00 | | 89 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 483.00 | 43 525.00 | | 56 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 335.00 | 28 184.00 | | 31 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 365.00 | 153 590.00 | | 177 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 696.00 | 178 828.00 | | 196 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 320.00 | 123 555.00 | | 122 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 480.00 | | 860 480.00 | 860 480.00 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 800.00 | | 860 800.00 | 860 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 610.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 805.00 | 25 000.00 | | 33 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 905.00 | 25 000.00 | | 36 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 4 989.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 279.00 | 20 453.00 | | 14 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 936.00 | 25 443.00 | | 14 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 970.00 | -443.00 | | 21 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 571.00 | 951 012.00 | | 908 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 480.00 | 942 102.00 | | 914 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 908.00 | 8 910.00 | | -5 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 557.00 | 13 151.00 | | 11 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 044.00 | | 55 038.00 | 248 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 127.00 | 273 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 987.00 | 2 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 140.00 | 269 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 188.00 | | 55 038.00 | 242 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 019.00 | 30 610.00 | 14 848.00 | 173 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 729.00 | 987.00 | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 850.00 | 29 881.00 | 13 861.00 | 171 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 035.00 | 22 990.00 | 55 045.00 | 78 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 872.00 | 85 190.00 | 2 682.00 | 87 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 365.00 | 122 320.00 | 55 045.00 | 177 365.00 |