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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 432.00 | 128 069.00 | 10 363.00 | 138 432.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 647.00 | 128 069.00 | 35 578.00 | 163 647.00 |
060 Stock marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
084 Disponibilités | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 006.00 | | 117 006.00 | 117 006.00 |
110 Total général Actif | 280 653.00 | 128 069.00 | 152 585.00 | 280 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 635.00 | 98 105.00 | | 23 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 830.00 | 3 000.00 | | 63 830.00 |
230 Autres produits | 394.00 | 949.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 859.00 | 102 054.00 | | 87 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 696.00 | 43 238.00 | | 11 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | 713.00 | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | 503.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 28 016.00 | 32 163.00 | | 28 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 2 187.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 228.00 | 22 541.00 | | 11 228.00 |
252 Charges sociales | 547.00 | 6 162.00 | | 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 708.00 | 2 682.00 | | 2 708.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 342.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 173.00 | 110 532.00 | | 55 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 686.00 | -8 478.00 | | 32 686.00 |
280 Produits financiers | 581.00 | 455.00 | | 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 729.00 | 757.00 | | 2 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 742.00 | -7 267.00 | | 35 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 834.00 | | | 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 488.00 | | | 163 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 834.00 | | | 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |