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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 550.00 | 4 000.00 | 12 550.00 | 16 550.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 603 598.00 | 182 198.00 | 421 400.00 | 603 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 305.00 | 34 588.00 | 36 717.00 | 71 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 102.00 | 8 005.00 | 2 097.00 | 10 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 741 555.00 | 228 791.00 | 512 764.00 | 741 555.00 |
BT Marchandises | 124 668.00 | | 124 668.00 | 124 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 074.00 | 3 254.00 | 653 820.00 | 657 074.00 |
BZ Autres créances | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
CF Disponibilités | 681 096.00 | | 681 096.00 | 681 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 996.00 | 3 254.00 | 1 506 742.00 | 1 509 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 551.00 | 232 045.00 | 2 019 506.00 | 2 251 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 517.00 | 448 603.00 | | 410 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 863.00 | 111 914.00 | | 174 863.00 |
DL TOTAL (I) | 593 764.00 | 568 902.00 | | 593 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 928.00 | 300 000.00 | | 293 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 164.00 | 8 732.00 | | 315 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 760.00 | 308 113.00 | | 760 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 890.00 | 26 088.00 | | 55 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 742.00 | 642 933.00 | | 1 425 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 506.00 | 1 211 835.00 | | 2 019 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 165.00 | 349 098.00 | | 1 206 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 164.00 | | | 315 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 923.00 | | 384 729.00 | 760 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 568.00 | 100 529.00 | 741 555.00 | 303 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 029.00 | 56 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 568.00 | 98 500.00 | 685 005.00 | 303 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 344.00 | | 384 729.00 | 702 344.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 303 568.00 | | | 303 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 891.00 | 18 430.00 | 100 529.00 | 310 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 2 716.00 | 2 029.00 | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 578.00 | 15 714.00 | 98 500.00 | 307 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | 3 037.00 | 2 310.00 | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527.00 | 3 037.00 | 2 310.00 | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527.00 | 3 037.00 | 2 310.00 | 2 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 760.00 | 760 760.00 | | 760 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
UX Autres créances clients | 653 169.00 | 653 169.00 | | 653 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 928.00 | 74 350.00 | 219 577.00 | 293 928.00 |
VI Groupe et associés | 315 164.00 | 315 164.00 | | 315 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 233.00 | 704 233.00 | | 704 233.00 |
VW T.V.A. | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 742.00 | 1 206 165.00 | 219 577.00 | 1 425 742.00 |