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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 1 649 281.00 | 1 575 850.00 | 73 431.00 | 1 649 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 523.00 | 335 450.00 | 36 072.00 | 371 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 920.00 | 329 753.00 | 166 167.00 | 495 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 234.00 | | 150 234.00 | 150 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 018.00 | 2 241 053.00 | 487 964.00 | 2 729 018.00 |
BT Marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 421.00 | | 305 421.00 | 305 421.00 |
BZ Autres créances | 87 429.00 | | 87 429.00 | 87 429.00 |
CF Disponibilités | 461 785.00 | | 461 785.00 | 461 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 137.00 | | 912 137.00 | 912 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 155.00 | 2 241 053.00 | 1 400 101.00 | 3 641 155.00 |
CU Autres participations | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 952.00 | | | 215 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 327.00 | | | 221 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
DL TOTAL (I) | 454 542.00 | | | 454 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 915.00 | | | 87 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 396.00 | | | 180 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 126.00 | | | 163 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 932.00 | | | 359 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 559.00 | | | 945 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 101.00 | | | 1 400 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 536.00 | | | 548 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 349.00 | | 49 797.00 | 2 696 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 128.00 | 2 729 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 128.00 | 2 539 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 319.00 | | 49 797.00 | 2 507 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 736.00 | | | 170 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 805.00 | 95 377.00 | 17 128.00 | 2 162 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 805.00 | 95 377.00 | 17 128.00 | 2 162 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 932.00 | 359 932.00 | | 359 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 305 421.00 | 305 421.00 | | 305 421.00 |
VB T. V. A. | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 389.00 | 26 889.00 | 53 499.00 | 80 389.00 |
VI Groupe et associés | 180 396.00 | | | 180 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 149.00 | 450 059.00 | 90.00 | 450 149.00 |
VW T.V.A. | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 432.00 | 548 536.00 | 53 499.00 | 782 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |