| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659.00 | 4 261.00 | 398.00 | 4 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 356.00 | 2 086.00 | 6 270.00 | 8 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 100.00 | 2 001 110.00 | 490 990.00 | 2 492 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
BZ Autres créances | 2 551 814.00 | | 2 551 814.00 | 2 551 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 246.00 | | 315 246.00 | 315 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 967 760.00 | | 2 967 760.00 | 2 967 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 861.00 | 2 001 110.00 | 3 458 750.00 | 5 459 861.00 |
CU Autres participations | 2 470 774.00 | 1 994 763.00 | 476 011.00 | 2 470 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 973.00 | 129 973.00 | | 129 973.00 |
DG Autres réserves | 1 087 519.00 | 1 087 519.00 | | 1 087 519.00 |
DH Report à nouveau | -1 639 142.00 | -1 724 470.00 | | -1 639 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 565.00 | 85 328.00 | | 199 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 915.00 | 1 078 350.00 | | 1 367 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 487.00 | 1 324 068.00 | | 1 141 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 577.00 | 182 609.00 | | 106 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 609.00 | 4 391.00 | | 27 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 458.00 | 56 283.00 | | 37 458.00 |
EA Autres dettes | 777 704.00 | 413 909.00 | | 777 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 090 835.00 | 1 984 017.00 | | 2 090 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 750.00 | 3 062 367.00 | | 3 458 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 408.00 | 1 984 017.00 | | 1 406 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 487.00 | 524 068.00 | | 341 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 256.00 | | 301 256.00 | 301 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 256.00 | | 301 256.00 | 301 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 17 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 189.00 | 4 789.00 | | 8 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 189.00 | 4 789.00 | | 77 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 70.00 | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 916.00 | 70.00 | | 66 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 273.00 | 4 719.00 | | 10 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 509.00 | -100 413.00 | | -124 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 714.00 | 547 309.00 | | 636 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 149.00 | 461 981.00 | | 437 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 565.00 | 85 328.00 | | 199 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 368.00 | | 20 567.00 | 2 702 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 2 479 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 835.00 | 2 492 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 835.00 | 8 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | 3 500.00 | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 835.00 | | 8 356.00 | 120 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 374.00 | | 8 711.00 | 2 580 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 409.00 | 2 165.00 | 117 228.00 | 121 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 22.00 | -3 080.00 | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 250.00 | 2 143.00 | 120 308.00 | 120 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 116.00 | 16 116.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018 139.00 | -7 260.00 | 16 116.00 | 2 018 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018 139.00 | -7 260.00 | 16 116.00 | 2 018 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 704.00 | 777 704.00 | | 777 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 958 668.00 | 1 958 668.00 | | 1 958 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 487.00 | 341 487.00 | | 341 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 115 574.00 | 684 426.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 577.00 | 106 577.00 | | 106 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VP Divers | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 602.00 | 571 602.00 | | 571 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 201.00 | 2 652 514.00 | 5 687.00 | 2 658 201.00 |
VW T.V.A. | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 835.00 | 1 406 408.00 | 684 426.00 | 2 090 835.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |