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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 449.00 | 113 564.00 | 19 885.00 | 133 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 973.00 | 114 088.00 | 19 885.00 | 133 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 402.00 | 995.00 | 16 407.00 | 17 402.00 |
072 Créances – Autres | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
084 Disponibilités | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 260.00 | 995.00 | 44 265.00 | 45 260.00 |
110 Total général Actif | 179 233.00 | 115 083.00 | 64 150.00 | 179 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 072.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 635.00 | | | 281 635.00 |
222 Production stockée | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 059.00 | | | 278 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 365.00 | | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 212.00 | | | 96 212.00 |
252 Charges sociales | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
256 Dotations aux provisions | 995.00 | | | 995.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 600.00 | | | 296 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 541.00 | | | -18 541.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 759.00 | | | -18 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 436.00 | | | 436.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 953.00 | | | 127 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 995.00 | | | 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |