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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 344.00 | 103 485.00 | 2 878.00 | 108 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 056.00 | 105 155.00 | 6 901.00 | 112 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 365.00 | | 95 365.00 | 95 365.00 |
072 Créances – Autres | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 215.00 | | 145 215.00 | 145 215.00 |
110 Total général Actif | 257 271.00 | 105 155.00 | 152 115.00 | 257 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 666.00 | | | 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 708.00 | 197 543.00 | | 208 708.00 |
222 Production stockée | -10 230.00 | 11 230.00 | | -10 230.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 320.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 465.00 | 210 093.00 | | 199 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 894.00 | 61 653.00 | | 53 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | -1 300.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 445.00 | 1 391.00 | | 1 445.00 |
242 Autres charges externes. | 42 486.00 | 42 300.00 | | 42 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21.00 | | | -21.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 2 398.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 365.00 | 76 554.00 | | 59 365.00 |
252 Charges sociales | 18 537.00 | 21 899.00 | | 18 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
262 Autres charges | 26 829.00 | 996.00 | | 26 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 102.00 | 205 922.00 | | 206 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 617.00 | 3 171.00 | | -6 617.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 560.00 | 2 107.00 | | 2 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 241.00 | 347.00 | | 1 241.00 |