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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 693.00 | 2 776.00 | 4 917.00 | 7 693.00 |
040 Immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 258.00 | 3 304.00 | 155 954.00 | 159 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
084 Disponibilités | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
110 Total général Actif | 212 772.00 | 3 304.00 | 209 467.00 | 212 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
230 Autres produits | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
242 Autres charges externes. | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
252 Charges sociales | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 511.00 | | | -10 511.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 145 565.00 | | | 145 565.00 |
294 Charges financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 128.00 | | | 97 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 777.00 | | | 154 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 552.00 | | | -5 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 962.00 | | | 9 962.00 |