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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 710.00 | 112 748.00 | 41 962.00 | 154 710.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 356.00 | 650 292.00 | 116 064.00 | 766 356.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 224 941.00 | | 224 941.00 | 224 941.00 |
BF Prêts | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 848 377.00 | 1 243 040.00 | 19 605 336.00 | 20 848 377.00 |
BN En cours de production de biens | 4 118 171.00 | 145 171.00 | 3 973 000.00 | 4 118 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 363.00 | | 186 363.00 | 186 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 792.00 | | 4 018 792.00 | 4 018 792.00 |
BZ Autres créances | 6 501 372.00 | | 6 501 372.00 | 6 501 372.00 |
CF Disponibilités | 2 257 357.00 | | 2 257 357.00 | 2 257 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 129 386.00 | 145 171.00 | 16 984 215.00 | 17 129 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 977 763.00 | 1 388 212.00 | 36 589 551.00 | 37 977 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 941.00 | | | 224 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 660 590.00 | 480 000.00 | 19 180 590.00 | 19 660 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 121 520.00 | 15 121 520.00 | | 15 121 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 981 475.00 | 1 981 475.00 | | 1 981 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115 092.00 | 1 068 958.00 | | 1 115 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 157 748.00 | 1 157 748.00 | | 1 157 748.00 |
DH Report à nouveau | 4 995 326.00 | 5 118 789.00 | | 4 995 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 155.00 | 922 670.00 | | 968 155.00 |
DL TOTAL (I) | 25 339 315.00 | 25 371 160.00 | | 25 339 315.00 |
DP Provisions pour risques | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 819.00 | 24 526.00 | | 24 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 497.00 | 26 204.00 | | 26 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 453.00 | | | 1 020 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117 641.00 | 3 084 692.00 | | 3 117 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 699.00 | 577 629.00 | | 812 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 748.00 | 412 711.00 | | 728 748.00 |
EA Autres dettes | 12 354.00 | 12 917.00 | | 12 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 531 844.00 | | | 5 531 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 223 739.00 | 4 087 949.00 | | 11 223 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 589 551.00 | 29 485 313.00 | | 36 589 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 917.00 | | | 2 221 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017 700.00 | | | 1 017 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 971 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 971 046.00 | |
FM Production stockée | | | 1 117 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 14 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 044.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 224 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 460 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 365 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 21 849.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 3 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 25 349.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | 49 406.00 | | 3 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 358.00 | 4 475.00 | | 20 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 906.00 | 53 881.00 | | 23 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 906.00 | -28 532.00 | | -2 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 002.00 | 66 000.00 | | 56 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 115.00 | 3 907 183.00 | | 5 862 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 960.00 | 2 984 513.00 | | 4 893 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 155.00 | 922 670.00 | | 968 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 299 927.00 | | 72 190.00 | 21 299 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 104.00 | 19 912 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 740.00 | 20 848 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 636.00 | 766 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 480.00 | | 43 475.00 | 126 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 320.00 | | 9 673.00 | 801 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 372 126.00 | | 19 043.00 | 20 372 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 776.00 | 78 265.00 | | 684 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 443.00 | 17 305.00 | | 95 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 332.00 | 60 960.00 | | 589 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 380 000.00 | 100 000.00 | | 380 000.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 204.00 | 293.00 | | 26 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 171.00 | | | 145 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 171.00 | 100 000.00 | | 525 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 375.00 | 100 293.00 | | 551 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |