| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 050.00 | 262 619.00 | 432.00 | 263 050.00 |
AH Fonds commercial | 7 239 322.00 | | 7 239 322.00 | 7 239 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 628.00 | 202 224.00 | 126 404.00 | 328 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449 602.00 | 3 230 160.00 | 1 219 442.00 | 4 449 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 665.00 | | 246 665.00 | 246 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 512.00 | | 306 512.00 | 306 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 432.00 | | 82 432.00 | 82 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 931 883.00 | 3 695 002.00 | 9 236 880.00 | 12 931 883.00 |
BN En cours de production de biens | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BT Marchandises | 1 943 654.00 | 94 938.00 | 1 848 715.00 | 1 943 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 714.00 | 6 587.00 | 770 127.00 | 776 714.00 |
BZ Autres créances | 1 711 431.00 | | 1 711 431.00 | 1 711 431.00 |
CF Disponibilités | 225 032.00 | | 225 032.00 | 225 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 569.00 | | 78 569.00 | 78 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 007.00 | 101 525.00 | 4 655 482.00 | 4 757 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 688 889.00 | 3 796 528.00 | 13 892 362.00 | 17 688 889.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 983.00 | 621 983.00 | | 621 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 307.00 | 160 010.00 | | 178 307.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 534.00 | 334 534.00 | | 334 534.00 |
DG Autres réserves | 1 286 154.00 | 1 286 154.00 | | 1 286 154.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 510.00 | -1 019 510.00 | | -1 019 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 191.00 | 323 298.00 | | -327 191.00 |
DK Provisions réglementées | 12 225.00 | 18 752.00 | | 12 225.00 |
DL TOTAL (I) | 6 086 501.00 | 6 725 221.00 | | 6 086 501.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | 80 750.00 | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | 80 750.00 | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849 612.00 | 2 410 218.00 | | 2 849 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 152.00 | 1 518 689.00 | | 1 750 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 548.00 | 20 965.00 | | 16 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 979.00 | 2 007 746.00 | | 1 993 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 057.00 | 1 175 554.00 | | 854 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 810.00 | 31 063.00 | | 22 810.00 |
EA Autres dettes | 312 402.00 | 557 916.00 | | 312 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 220 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 799 560.00 | 7 942 922.00 | | 7 799 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 892 362.00 | 14 748 893.00 | | 13 892 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 609 961.00 | 350 975.00 | 11 960 936.00 | 11 609 961.00 |
FG Production vendue services | 285 789.00 | | 285 789.00 | 285 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 895 750.00 | 350 975.00 | 12 246 724.00 | 11 895 750.00 |
FM Production stockée | | | -13 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 279 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 505 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 553.00 | |
GE Autres charges | | | 156 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 108 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 147.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 144 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 237.00 | 74 864.00 | | 26 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 978.00 | 11 077.00 | | 80 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 215.00 | 85 942.00 | | 107 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 283.00 | 44 908.00 | | 207 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 157.00 | 2 759.00 | | 485 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 440.00 | 92 668.00 | | 692 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 225.00 | -6 726.00 | | -585 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 319.00 | 35 280.00 | | -6 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 534 380.00 | 13 769 651.00 | | 12 534 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 861 571.00 | 13 446 353.00 | | 12 861 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 191.00 | 323 298.00 | | -327 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 263 730.00 | | 577 783.00 | 13 263 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 566.00 | 640 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 629.00 | 12 931 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430 000.00 | 7 513 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 063.00 | 4 778 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 941 050.00 | | 1 994.00 | 7 941 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 371 710.00 | | 428 584.00 | 4 371 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 969.00 | | 147 205.00 | 950 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460 128.00 | 254 546.00 | 19 673.00 | 3 460 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 159.00 | 5 460.00 | | 257 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202 970.00 | 249 086.00 | 19 673.00 | 3 202 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 752.00 | | 6 528.00 | 18 752.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 750.00 | | 74 450.00 | 80 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 547.00 | 7 391.00 | | 87 547.00 |
6T Sur comptes clients | 8 330.00 | 3 162.00 | 4 905.00 | 8 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 877.00 | 10 553.00 | 4 905.00 | 95 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 379.00 | 10 553.00 | 85 883.00 | 195 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 553.00 | 4 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 979.00 | 1 993 979.00 | | 1 993 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 140.00 | 226 140.00 | | 226 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 352.00 | 446 352.00 | | 446 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 402.00 | 312 402.00 | | 312 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 665.00 | 246 665.00 | | 246 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
UX Autres créances clients | 765 825.00 | | | 765 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VB T. V. A. | 85 664.00 | | | 85 664.00 |
VC Groupe et associés | 153 676.00 | | | 153 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 593.00 | 1 001 593.00 | | 1 001 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 019.00 | 500 638.00 | 1 286 422.00 | 1 848 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 839.00 | 1 747 839.00 | | 1 747 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 897.00 | | | 611 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 757.00 | | | 488 757.00 |
VP Divers | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457 948.00 | | | 1 457 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 810.00 | 2 802 490.00 | 93 321.00 | 2 895 810.00 |
VW T.V.A. | 181 565.00 | 181 565.00 | | 181 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 783 013.00 | 6 435 633.00 | 1 286 422.00 | 7 783 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |