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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 594.00 | 35 270.00 | 8 323.00 | 43 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 254.00 | 36 565.00 | 17 688.00 | 54 254.00 |
BT Marchandises | 135 270.00 | | 135 270.00 | 135 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 009.00 | 3 221.00 | 161 788.00 | 165 009.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CF Disponibilités | 350 407.00 | | 350 407.00 | 350 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 900.00 | 3 221.00 | 655 678.00 | 658 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 154.00 | 39 787.00 | 673 367.00 | 713 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 419 589.00 | 484 383.00 | | 419 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 584.00 | 85 206.00 | | 71 584.00 |
DL TOTAL (I) | 540 674.00 | 619 089.00 | | 540 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 951.00 | 54 661.00 | | 77 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 224.00 | 81 746.00 | | 54 224.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 356.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 693.00 | 136 765.00 | | 132 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 367.00 | 755 855.00 | | 673 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 693.00 | 136 765.00 | | 132 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 691.00 | | 8 564.00 | 45 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 111.00 | | 8 398.00 | 36 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 166.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 493.00 | 73.00 | | 36 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 113.00 | 73.00 | | 36 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 024.00 | 1 197.00 | | 2 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024.00 | 1 197.00 | | 2 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024.00 | 1 197.00 | | 2 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 223.00 | 173 223.00 | | 173 223.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 693.00 | 132 693.00 | | 132 693.00 |