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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 220.00 | 179 065.00 | 154.00 | 179 220.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 380.00 | 242 576.00 | 185 804.00 | 428 380.00 |
BT Marchandises | 128 426.00 | 24 530.00 | 103 896.00 | 128 426.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 408.00 | 24 530.00 | 104 878.00 | 129 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 789.00 | 267 106.00 | 290 682.00 | 557 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
DH Report à nouveau | -77 003.00 | | | -77 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 850.00 | | | -10 850.00 |
DL TOTAL (I) | -65 744.00 | | | -65 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 915.00 | | | 305 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 426.00 | | | 356 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 682.00 | | | 290 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 426.00 | | | 356 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 575.00 | | 104 575.00 | 104 575.00 |
FG Production vendue services | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 125.00 | | 136 125.00 | 136 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 530.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 834.00 | | | 163 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 683.00 | | | 174 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 850.00 | | | -10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 445.00 | 131.00 | | 242 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 871.00 | 131.00 | | 235 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 955.00 | 24 530.00 | 26 955.00 | 26 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 955.00 | 24 530.00 | 26 955.00 | 26 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 955.00 | 24 530.00 | 26 955.00 | 26 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 915.00 | 305 915.00 | | 305 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 098.00 | 142.00 | 17 956.00 | 18 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 426.00 | 356 426.00 | | 356 426.00 |