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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 147 728.00 | 130 424.00 | 17 304.00 | 147 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 906.00 | 66 838.00 | 22 068.00 | 88 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 998.00 | 110 434.00 | 114 565.00 | 224 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 555.00 | 310 995.00 | 163 560.00 | 474 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 130.00 | | 205 130.00 | 205 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
BT Marchandises | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 398.00 | | 82 398.00 | 82 398.00 |
BZ Autres créances | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CF Disponibilités | 663 379.00 | | 663 379.00 | 663 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 249.00 | | 1 043 249.00 | 1 043 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 804.00 | 310 995.00 | 1 206 810.00 | 1 517 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 653 493.00 | 647 556.00 | | 653 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 582.00 | 5 937.00 | | 133 582.00 |
DL TOTAL (I) | 820 076.00 | 686 493.00 | | 820 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 4 965.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 482.00 | 202 551.00 | | 164 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 711.00 | 60 877.00 | | 100 711.00 |
EA Autres dettes | 27 615.00 | 28 828.00 | | 27 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 734.00 | 297 221.00 | | 386 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 810.00 | 983 715.00 | | 1 206 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 734.00 | 297 221.00 | | 386 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 209.00 | | 121 175.00 | 377 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 828.00 | 474 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 828.00 | 461 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 285.00 | | 121 175.00 | 364 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 158.00 | 21 665.00 | 23 828.00 | 313 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 892.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 750.00 | 20 772.00 | 23 828.00 | 310 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 482.00 | 164 482.00 | | 164 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UX Autres créances clients | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 820.00 | 93 820.00 | | 93 820.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 517.00 | 119 517.00 | | 119 517.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 734.00 | 386 734.00 | | 386 734.00 |