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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 365.00 | 2 525.00 | 3 840.00 | 6 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 561 320.00 | 434 093.00 | 127 227.00 | 561 320.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 743.00 | 436 618.00 | 131 125.00 | 567 743.00 |
060 Stock marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
072 Créances – Autres | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
084 Disponibilités | 103 109.00 | | 103 109.00 | 103 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 641.00 | | 126 641.00 | 126 641.00 |
110 Total général Actif | 694 384.00 | 436 618.00 | 257 766.00 | 694 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 370.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 867.00 | 12 016.00 | | 12 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 091.00 | 116 060.00 | | 150 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 70 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 834.00 | 1 737.00 | | 1 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 791.00 | 199 813.00 | | 164 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 687.00 | 7 951.00 | | 8 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | 121.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 48 207.00 | 44 693.00 | | 48 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 179.00 | 4 797.00 | | 5 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 095.00 | 68 398.00 | | 74 095.00 |
252 Charges sociales | 11 616.00 | 12 336.00 | | 11 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 620.00 | 24 965.00 | | 30 620.00 |
262 Autres charges | 1 391.00 | 418.00 | | 1 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 733.00 | 163 679.00 | | 179 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 942.00 | 36 134.00 | | -14 942.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 26.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
294 Charges financières | 481.00 | 16.00 | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 370.00 | 39 130.00 | | -12 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 859.00 | | | 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 723.00 | | | 515 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 405.00 | | | 9 405.00 |