| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 73 651.00 | 76 349.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 487.00 | 271 924.00 | 83 563.00 | 355 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 610.00 | 884 587.00 | 106 023.00 | 990 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 537 431.00 | 1 504 043.00 | 2 033 388.00 | 3 537 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 152.00 | 1 739.00 | 10 413.00 | 12 152.00 |
AX Avances et acomptes | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 441.00 | | 58 441.00 | 58 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 152 414.00 | 2 739 544.00 | 2 412 871.00 | 5 152 414.00 |
BT Marchandises | 1 751 407.00 | 72 895.00 | 1 678 512.00 | 1 751 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 720.00 | 10 283.00 | 235 437.00 | 245 720.00 |
BZ Autres créances | 3 524 241.00 | | 3 524 241.00 | 3 524 241.00 |
CF Disponibilités | 2 250 396.00 | | 2 250 396.00 | 2 250 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 773 782.00 | 83 177.00 | 7 690 605.00 | 7 773 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 926 196.00 | 2 822 721.00 | 10 103 475.00 | 12 926 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | 4 000.00 | | 5 525.00 |
DH Report à nouveau | 382 954.00 | 113 848.00 | | 382 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 080.00 | 680 405.00 | | 823 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 388.00 | 18 157.00 | | 25 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 197.00 | 871 660.00 | | 1 292 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 587.00 | 112 409.00 | | 112 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 587.00 | 112 409.00 | | 112 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 266.00 | 1 891 465.00 | | 1 527 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206.00 | 6 573.00 | | 5 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 025.00 | 161 861.00 | | 176 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478 127.00 | 4 438 300.00 | | 5 478 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 782.00 | 1 454 099.00 | | 1 299 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 256.00 | 7 624.00 | | 66 256.00 |
EA Autres dettes | 146 030.00 | 4 155.00 | | 146 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 698 691.00 | 7 964 077.00 | | 8 698 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 103 475.00 | 8 948 146.00 | | 10 103 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 630 075.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 633 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 026 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 682 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 198 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | 6 252.00 | | 2 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 117.00 | 2 075.00 | | 8 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 26 944.00 | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 470.00 | 544.00 | | 48 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 594.00 | 71.00 | | 2 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | 2 449.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 242.00 | 3 064.00 | | 51 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 842.00 | 23 880.00 | | -40 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 432.00 | 98 191.00 | | 96 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 015.00 | -168 188.00 | | -173 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 036 899.00 | 42 391 205.00 | | 43 036 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 213 819.00 | 41 710 800.00 | | 42 213 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 080.00 | 680 405.00 | | 823 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986 853.00 | | 270 740.00 | 4 986 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 86 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 178.00 | 5 152 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 032.00 | 509 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 146.00 | 4 557 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 119.00 | | | 510 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 325.00 | | 263 846.00 | 4 396 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 409.00 | | 6 894.00 | 80 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 921.00 | 471 147.00 | 82 264.00 | 2 348 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 444.00 | 87 763.00 | 1 032.00 | 262 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 477.00 | 383 384.00 | 81 232.00 | 2 086 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 587.00 | 4 944.00 | 42 605.00 | 112 587.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 445.00 | 79 966.00 | 49 516.00 | 42 445.00 |
6T Sur comptes clients | 8 738.00 | 26 143.00 | 24 598.00 | 8 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 922.00 | 106 109.00 | 74 114.00 | 52 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 922.00 | 106 109.00 | 74 114.00 | 52 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478 127.00 | 5 478 127.00 | | 5 478 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 968.00 | 600 968.00 | | 600 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 642.00 | 598 642.00 | | 598 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 030.00 | 146 030.00 | | 146 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
UX Autres créances clients | 232 927.00 | 232 927.00 | | 232 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VB T. V. A. | 148 893.00 | 148 893.00 | | 148 893.00 |
VC Groupe et associés | 336 381.00 | 336 381.00 | | 336 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 788.00 | 373 056.00 | 1 152 732.00 | 1 525 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 867.00 | | | 365 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 823.00 | 148 823.00 | | 148 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 711.00 | 95 711.00 | | 95 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017 921.00 | 3 017 921.00 | | 3 017 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 420.00 | 3 830 420.00 | | 3 830 420.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 522 666.00 | 7 366 004.00 | 1 156 662.00 | 8 522 666.00 |