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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BT Marchandises | 651 513.00 | 16 258.00 | 635 255.00 | 651 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 833.00 | 9 165.00 | 1 401 668.00 | 1 410 833.00 |
BZ Autres créances | 363 048.00 | | 363 048.00 | 363 048.00 |
CF Disponibilités | 1 220 046.00 | | 1 220 046.00 | 1 220 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 268.00 | 25 423.00 | 3 622 846.00 | 3 648 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 268.00 | 25 423.00 | 4 872 846.00 | 4 898 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 018 895.00 | | | 1 018 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 310.00 | | | 360 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 589.00 | | | 1 387 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 406.00 | | | 1 309 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 371.00 | | | 852 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 557.00 | | | 1 242 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
EA Autres dettes | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 256.00 | | | 3 485 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 846.00 | | | 4 872 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 241.00 | | | 3 269 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 504 236.00 | 14 423.00 | 11 518 658.00 | 11 504 236.00 |
FG Production vendue services | 21 741.00 | 450.00 | 22 190.00 | 21 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 525 976.00 | 14 872.00 | 11 540 849.00 | 11 525 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 576 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 455 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 070 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 908.00 | | | 129 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 576 992.00 | | | 11 576 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 216 683.00 | | | 11 216 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 310.00 | | | 360 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 626.00 | 13 010.00 | 34 378.00 | 37 626.00 |
6T Sur comptes clients | 10 786.00 | | 1 620.00 | 10 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 412.00 | 13 010.00 | 35 999.00 | 48 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 412.00 | 13 010.00 | 35 999.00 | 48 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 557.00 | 1 242 557.00 | | 1 242 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 455.00 | | | 1 401 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VB T. V. A. | 125 819.00 | | | 125 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 406.00 | 1 093 391.00 | 216 015.00 | 1 309 406.00 |
VI Groupe et associés | 852 371.00 | 852 371.00 | | 852 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 428.00 | | | 231 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 710.00 | 1 767 332.00 | 9 378.00 | 1 776 710.00 |
VW T.V.A. | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 256.00 | 3 269 241.00 | 216 015.00 | 3 485 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
ST Autres comptes | 1 199 012.00 | | | 1 199 012.00 |
YT Sous‐traitance | 635 150.00 | | | 635 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 381 482.00 | | | 381 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 314 515.00 | | | 2 314 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 456 724.00 | | | 2 456 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 282 370.00 | | | 2 282 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |