| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 557.00 | 19 632.00 | 925.00 | 20 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 483.00 | 14 545.00 | 1 938.00 | 16 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 648.00 | 34 177.00 | 6 471.00 | 40 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 150.00 | | 199 150.00 | 199 150.00 |
BZ Autres créances | 270 607.00 | | 270 607.00 | 270 607.00 |
CF Disponibilités | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 869.00 | | 525 869.00 | 525 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 517.00 | 34 177.00 | 532 340.00 | 566 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 024.00 | 860 024.00 | | 860 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DG Autres réserves | 72 788.00 | 72 788.00 | | 72 788.00 |
DH Report à nouveau | -892 033.00 | -885 620.00 | | -892 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 216.00 | -6 413.00 | | -13 216.00 |
DL TOTAL (I) | 31 386.00 | 44 602.00 | | 31 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 154.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 429.00 | 219 359.00 | | 455 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 306.00 | 59 167.00 | | 45 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 954.00 | 278 679.00 | | 500 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 340.00 | 323 281.00 | | 532 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 954.00 | 278 679.00 | | 500 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 871.00 | 5 162.00 | 2 086 033.00 | 2 080 871.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 950.00 | 5 162.00 | 2 098 112.00 | 2 092 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 236.00 | 2 209 120.00 | | 2 109 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 451.00 | 2 215 533.00 | | 2 122 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 216.00 | -6 413.00 | | -13 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 097.00 | | 2 551.00 | 38 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 932.00 | | 2 551.00 | 13 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 777.00 | 2 401.00 | | 31 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 776.00 | 856.00 | | 18 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 001.00 | 1 545.00 | | 13 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 429.00 | 455 429.00 | | 455 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 199 150.00 | 199 150.00 | | 199 150.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 990.00 | 262 990.00 | | 262 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 281.00 | 475 673.00 | 3 608.00 | 479 281.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 954.00 | 500 954.00 | | 500 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
ST Autres comptes | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YT Sous‐traitance | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 448.00 | | | 114 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 191.00 | | | 76 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 932.00 | | | 161 932.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |