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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 013.00 | 18 150.00 | 16 862.00 | 35 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 040.00 | 19 275.00 | 2 760 765.00 | 2 780 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 991.00 | | 179 991.00 | 179 991.00 |
BZ Autres créances | 7 689 556.00 | | 7 689 556.00 | 7 689 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 803 497.00 | 3 964.00 | 4 799 533.00 | 4 803 497.00 |
CF Disponibilités | 8 651 087.00 | | 8 651 087.00 | 8 651 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 328 164.00 | 3 964.00 | 21 324 200.00 | 21 328 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 108 204.00 | 23 239.00 | 24 084 965.00 | 24 108 204.00 |
CU Autres participations | 2 733 035.00 | | 2 733 035.00 | 2 733 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 299 891.00 | 5 299 891.00 | | 5 299 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 989.00 | 529 989.00 | | 529 989.00 |
DG Autres réserves | 12 894 126.00 | 12 454 445.00 | | 12 894 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410 177.00 | 749 681.00 | | 4 410 177.00 |
DL TOTAL (I) | 23 134 184.00 | 19 034 006.00 | | 23 134 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 217.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 834.00 | 55 269.00 | | 45 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 079.00 | 23 266.00 | | 21 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 650.00 | 114 084.00 | | 883 650.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 781.00 | 195 835.00 | | 950 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 084 965.00 | 19 229 841.00 | | 24 084 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 568 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 167.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 152 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 485 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 946 045.00 | 2 321.00 | | 1 946 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946 045.00 | 2 321.00 | | 1 946 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 169.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 810.00 | 2 224.00 | | 101 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 000.00 | 2 393.00 | | 102 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844 045.00 | -72.00 | | 1 844 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919 529.00 | 113 129.00 | | 919 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 865 802.00 | 1 291 313.00 | | 5 865 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 624.00 | 541 632.00 | | 1 455 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 410 177.00 | 749 681.00 | | 4 410 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 924.00 | | 1 946 616.00 | 936 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 500.00 | 2 743 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 500.00 | 2 780 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 35 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 513.00 | | 2 500.00 | 34 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 287.00 | | 1 944 116.00 | 901 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 743.00 | 5 722.00 | 190.00 | 13 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 618.00 | 5 722.00 | 190.00 | 12 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782 531.00 | 782 531.00 | | 782 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
UX Autres créances clients | 179 991.00 | 179 991.00 | | 179 991.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VC Groupe et associés | 7 683 856.00 | 7 683 856.00 | | 7 683 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 883 774.00 | 7 872 906.00 | 10 867.00 | 7 883 774.00 |
VW T.V.A. | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 781.00 | 950 781.00 | | 950 781.00 |