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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 1 675.00 | 1 511.00 | 3 186.00 |
AP Constructions | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 566.00 | 10 224.00 | 1 343.00 | 11 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 056.00 | 23 303.00 | 11 754.00 | 35 056.00 |
BT Marchandises | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BZ Autres créances | 191 453.00 | | 191 453.00 | 191 453.00 |
CF Disponibilités | 192 985.00 | | 192 985.00 | 192 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 646.00 | | 490 646.00 | 490 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 702.00 | 23 303.00 | 502 400.00 | 525 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 355 935.00 | 348 547.00 | | 355 935.00 |
DH Report à nouveau | | -375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 550.00 | 7 763.00 | | 3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 368 038.00 | 364 488.00 | | 368 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 699.00 | 10 699.00 | | 9 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 385.00 | 71 053.00 | | 80 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 929.00 | 34 102.00 | | 42 929.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 2 273.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 361.00 | 118 127.00 | | 134 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 400.00 | 482 615.00 | | 502 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 734.00 | 118 127.00 | | 133 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 666.00 | | 548 666.00 | 548 666.00 |
FG Production vendue services | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 557.00 | | 549 557.00 | 549 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 227.00 | 7 079.00 | | 5 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 401.00 | 22 035.00 | | 20 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 728.00 | 1 830.00 | | 4 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 687.00 | 2 091.00 | | 6 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 687.00 | 2 091.00 | | 6 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | -261.00 | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | -1 069.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 881.00 | 553 366.00 | | 561 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 331.00 | 545 603.00 | | 558 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 550.00 | 7 763.00 | | 3 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 456.00 | 4 128.00 | | 3 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 756.00 | | 1 300.00 | 33 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 670.00 | | 1 300.00 | 21 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 171.00 | 1 132.00 | | 22 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 638.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 134.00 | 494.00 | | 21 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 385.00 | 80 385.00 | | 80 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VC Groupe et associés | 172 260.00 | 172 260.00 | | 172 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 064.00 | 249 064.00 | | 249 064.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 669.00 | 134 669.00 | | 134 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | 4 697.00 | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 138.00 | 8 110.00 | | 9 138.00 |
ST Autres comptes | 29 793.00 | 33 679.00 | | 29 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 222.00 | 15 182.00 | | 15 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 994.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 758.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | 2 808.00 | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 958.00 | 7 505.00 | | 6 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 610.00 | 107 634.00 | | 109 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 673.00 | 75 316.00 | | 77 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 153.00 | 60 729.00 | | 54 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |