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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 376.00 | 149.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 443.00 | 19 798.00 | 16 644.00 | 36 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 271 191.00 | | 2 271 191.00 | 2 271 191.00 |
BF Prêts | 393 195.00 | | 393 195.00 | 393 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 864.00 | 20 174.00 | 3 991 690.00 | 4 011 864.00 |
BZ Autres créances | 55 672.00 | | 55 672.00 | 55 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 670.00 | | 1 099 670.00 | 1 099 670.00 |
CF Disponibilités | 5 050 417.00 | | 5 050 417.00 | 5 050 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 215 759.00 | | 6 215 759.00 | 6 215 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 227 623.00 | 20 174.00 | 10 207 448.00 | 10 227 623.00 |
CU Autres participations | 1 309 882.00 | | 1 309 882.00 | 1 309 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 711.00 | 155 711.00 | | 155 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 373.00 | 133 373.00 | | 133 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
DG Autres réserves | 7 544 602.00 | 7 726 051.00 | | 7 544 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 558.00 | 18 552.00 | | -399 558.00 |
DL TOTAL (I) | 7 449 700.00 | 8 049 258.00 | | 7 449 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 562.00 | 2 089 656.00 | | 2 067 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 474.00 | 679 474.00 | | 666 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 5 068.00 | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 943.00 | 15 186.00 | | 17 943.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 1 184.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 748.00 | 2 790 568.00 | | 2 757 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 207 448.00 | 10 839 826.00 | | 10 207 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 728.00 | 2 629 217.00 | | 2 618 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 958.00 | 979.00 | | 3 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 218.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 591.00 | | | 385 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 591.00 | 87 204.00 | | 385 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 591.00 | -60 222.00 | | -385 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 705.00 | 246 161.00 | | 136 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 262.00 | 227 610.00 | | 536 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 558.00 | 18 552.00 | | -399 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 026.00 | | 5 900.00 | 4 358 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 062.00 | 3 974 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 062.00 | 4 011 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 543.00 | | 5 900.00 | 30 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326 958.00 | | | 4 326 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 192.00 | 1 983.00 | | 18 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 176.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 992.00 | 1 807.00 | | 17 992.00 |