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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 086.00 | 5 061.00 | 25.00 | 5 086.00 |
AN Terrains | 20 075.00 | 18 865.00 | 1 209.00 | 20 075.00 |
AP Constructions | 177 144.00 | 176 468.00 | 675.00 | 177 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 174.00 | 650 455.00 | 14 719.00 | 665 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 804.00 | 115 766.00 | 19 037.00 | 134 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 360.00 | 966 615.00 | 37 742.00 | 1 004 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 442.00 | 6 715.00 | 213 727.00 | 220 442.00 |
BZ Autres créances | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CF Disponibilités | 368 632.00 | | 368 632.00 | 368 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 034.00 | | 118 034.00 | 118 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 439.00 | 6 715.00 | 720 723.00 | 727 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 801.00 | 973 331.00 | 758 469.00 | 1 731 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 433 303.00 | 499 523.00 | | 433 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 278.00 | 33 780.00 | | 5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 508 982.00 | 603 703.00 | | 508 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 657.00 | 93 850.00 | | 76 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 167.00 | 54 851.00 | | 80 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 661.00 | 104 001.00 | | 92 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 619.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 486.00 | 259 863.00 | | 249 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 469.00 | 863 566.00 | | 758 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 070.00 | 183 205.00 | | 195 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 168.00 | 80 168.00 | | 80 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 212 384.00 | 212 384.00 | | 212 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 657.00 | 22 241.00 | 54 416.00 | 76 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 035.00 | 118 035.00 | | 118 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 077.00 | 349 007.00 | 2 070.00 | 351 077.00 |
VW T.V.A. | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 487.00 | 195 071.00 | 54 416.00 | 249 487.00 |