| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 584 583.00 | 521 337.00 | 63 245.00 | 584 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 174.00 | 161 821.00 | 22 354.00 | 184 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 188.00 | 76 651.00 | 6 537.00 | 83 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 946.00 | 759 809.00 | 132 137.00 | 891 946.00 |
BT Marchandises | 27 464.00 | 25 454.00 | 2 010.00 | 27 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 852.00 | 50 250.00 | 15 602.00 | 65 852.00 |
BZ Autres créances | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 398.00 | | 163 398.00 | 163 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 478.00 | 75 704.00 | 214 773.00 | 290 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 423.00 | 835 513.00 | 346 910.00 | 1 182 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -557 676.00 | 684 119.00 | | -557 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 320.00 | -1 241 794.00 | | -466 320.00 |
DL TOTAL (I) | 314 910.00 | 781 230.00 | | 314 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 085.00 | 34 940.00 | | 24 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 915.00 | 36 351.00 | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 000.00 | 78 640.00 | | 32 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 910.00 | 859 870.00 | | 346 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 822.00 | 570.00 | 88 392.00 | 87 822.00 |
FG Production vendue services | 26 832.00 | 40.00 | 26 871.00 | 26 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 653.00 | 610.00 | 115 263.00 | 114 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 80 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 065.00 | 11 452.00 | | 35 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 065.00 | 46 420.00 | | 35 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 917.00 | 91 088.00 | | 45 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 917.00 | 127 646.00 | | 45 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 852.00 | -81 226.00 | | -10 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 497.00 | 2 869 866.00 | | 545 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 817.00 | 4 111 661.00 | | 1 011 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 320.00 | -1 241 794.00 | | -466 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 853.00 | | | 1 414 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 907.00 | 891 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 038.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 869.00 | 891 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 814.00 | | | 1 393 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 591.00 | 51 207.00 | 476 989.00 | 1 185 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 553.00 | 51 207.00 | 455 951.00 | 1 164 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 327 117.00 | 324.00 | 301 987.00 | 327 117.00 |
6T Sur comptes clients | 142 506.00 | | 92 256.00 | 142 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 623.00 | 324.00 | 394 242.00 | 469 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 623.00 | 324.00 | 394 242.00 | 469 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | 394 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
VB T. V. A. | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
VP Divers | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 615.00 | 99 615.00 | | 99 615.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |