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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 842.00 | 28 401.00 | 171 441.00 | 199 842.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 8 172.00 | 1 828.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 172.00 | 958 263.00 | 486 909.00 | 1 445 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 690.00 | 811 137.00 | 269 553.00 | 1 080 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 171.00 | 1 805 973.00 | 1 336 198.00 | 3 142 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 963.00 | | 205 963.00 | 205 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 751.00 | | 124 751.00 | 124 751.00 |
BT Marchandises | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 114.00 | 4 071.00 | 519 042.00 | 523 114.00 |
BZ Autres créances | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
CF Disponibilités | 637 321.00 | | 637 321.00 | 637 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 441.00 | 4 071.00 | 1 633 370.00 | 1 637 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 612.00 | 1 810 044.00 | 2 969 568.00 | 4 779 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 100.00 | | | 213 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 780.00 | | | 245 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
DG Autres réserves | 1 463 251.00 | | | 1 463 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 184.00 | | | 264 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 036.00 | | | 2 226 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 393.00 | | | 205 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 426.00 | | | 302 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 393.00 | | | 212 393.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 531.00 | | | 743 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 568.00 | | | 2 969 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 207.00 | | | 632 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 193.00 | | 74 223.00 | 3 083 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 3 142 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 2 563 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 952.00 | | 1 900.00 | 550 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 951.00 | | 72 323.00 | 2 505 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 110.00 | 171 108.00 | 15 245.00 | 1 650 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 138.00 | 6 435.00 | | 30 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 972.00 | 164 673.00 | 15 245.00 | 1 619 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 404.00 | 974.00 | 5 307.00 | 8 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 404.00 | 974.00 | 5 307.00 | 8 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 404.00 | 974.00 | 5 307.00 | 8 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974.00 | 5 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 426.00 | 302 426.00 | | 302 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 345.00 | 133 345.00 | | 133 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
UX Autres créances clients | 523 114.00 | 523 114.00 | | 523 114.00 |
VB T. V. A. | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 393.00 | 94 068.00 | 111 325.00 | 205 393.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 398.00 | 604 128.00 | 26 270.00 | 630 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 531.00 | 632 207.00 | 111 325.00 | 743 531.00 |