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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AP Constructions | 17 228.00 | 11 915.00 | 5 313.00 | 17 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 616.00 | 714 929.00 | 226 687.00 | 941 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 957.00 | 12 233.00 | 32 724.00 | 44 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 149.00 | 739 765.00 | 267 384.00 | 1 007 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 924.00 | 11 304.00 | 150 620.00 | 161 924.00 |
BZ Autres créances | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
CF Disponibilités | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 147.00 | 11 304.00 | 283 843.00 | 295 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 296.00 | 751 068.00 | 551 227.00 | 1 302 296.00 |
CU Autres participations | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 284.00 | 195 492.00 | | 248 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 625.00 | 52 791.00 | | 22 625.00 |
DK Provisions réglementées | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 313 068.00 | 287 302.00 | | 313 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 419.00 | 105 936.00 | | 54 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 296.00 | 77 259.00 | | 104 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 445.00 | 69 530.00 | | 64 445.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 160.00 | 252 941.00 | | 223 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 227.00 | 540 243.00 | | 551 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 704.00 | 252 941.00 | | 193 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 736.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 247.00 | | 98 761.00 | 956 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 858.00 | 1 007 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 858.00 | 1 003 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 963.00 | | 98 696.00 | 952 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | 65.00 | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 245.00 | 82 688.00 | 16 168.00 | 673 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 556.00 | 82 688.00 | 16 168.00 | 672 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 140.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 145.00 | 4 941.00 | 2 783.00 | 9 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 145.00 | 4 941.00 | 2 783.00 | 9 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 145.00 | 23 082.00 | 2 783.00 | 9 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 941.00 | 2 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 141 228.00 | 141 228.00 | | 141 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VB T. V. A. | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 419.00 | 24 963.00 | 29 456.00 | 54 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 756.00 | 182 756.00 | | 182 756.00 |
VW T.V.A. | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 160.00 | 193 704.00 | 29 456.00 | 223 160.00 |