| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 687.00 | 738 468.00 | 79 220.00 | 817 687.00 |
AH Fonds commercial | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 473.00 | | 258 473.00 | 258 473.00 |
AP Constructions | 130 820.00 | 96 616.00 | 34 205.00 | 130 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 835.00 | 201 356.00 | 59 479.00 | 260 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 141.00 | 1 036 439.00 | 518 702.00 | 1 555 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 244.00 | 34 355.00 | 663 889.00 | 698 244.00 |
BZ Autres créances | 227 591.00 | | 227 591.00 | 227 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 013 879.00 | | 1 013 879.00 | 1 013 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 157.00 | 34 355.00 | 1 983 802.00 | 2 018 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 298.00 | 1 070 794.00 | 2 502 504.00 | 3 573 298.00 |
CU Autres participations | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 624 137.00 | | | 624 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 046.00 | | | 866 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 183.00 | | | 1 600 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 177.00 | | | 174 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 049.00 | | | 472 049.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 222.00 | | | 249 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 321.00 | | | 902 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 504.00 | | | 2 502 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 321.00 | | | 902 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 119.00 | | 147 022.00 | 1 408 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 685.00 | | 127 075.00 | 999 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 708.00 | | 19 947.00 | 371 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 114.00 | 82 325.00 | | 954 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 256.00 | 55 212.00 | | 683 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 858.00 | 27 113.00 | | 270 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 832.00 | 10 907.00 | 1 384.00 | 24 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 832.00 | 10 907.00 | 1 384.00 | 24 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 832.00 | 10 907.00 | 1 384.00 | 24 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 907.00 | 1 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 177.00 | 174 177.00 | | 174 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 266.00 | 233 266.00 | | 233 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 222.00 | 249 222.00 | | 249 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 638 461.00 | 638 461.00 | | 638 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
VB T. V. A. | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
VC Groupe et associés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 478.00 | 954 278.00 | 3 200.00 | 957 478.00 |
VW T.V.A. | 140 696.00 | 140 696.00 | | 140 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 321.00 | 902 321.00 | | 902 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 431.00 | | | 251 431.00 |
ST Autres comptes | 185 876.00 | | | 185 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
YT Sous‐traitance | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 534.00 | | | 576 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 844.00 | | | 563 844.00 |