| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 993 417.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 37 534 626.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 247.00 | 436 404.00 | 133 843.00 | 570 247.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 623 972.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 402 629.00 | 17 839 819.00 | 14 562 810.00 | 32 402 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 471 056.00 | |
BF Prêts | 35 836 684.00 | 7 000 000.00 | 28 836 684.00 | 35 836 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 001 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 126 624 350.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 35 146 904.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 769 883.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 647 976.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 509 408.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 109 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 653 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 83 837 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 210 462 053.00 | |
CU Autres participations | 55 066 907.00 | | 55 066 907.00 | 55 066 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 368.00 | 1 035 368.00 | | 1 035 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 263 545.00 | 3 263 545.00 | | 3 263 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
DG Autres réserves | 60 016 557.00 | 44 292 836.00 | | 60 016 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 469 113.00 | 11 667 951.00 | | 5 469 113.00 |
DK Provisions réglementées | 27 104.00 | 6 474.00 | | 27 104.00 |
DL TOTAL (I) | 73 280 589.00 | 63 637 783.00 | | 73 280 589.00 |
DP Provisions pour risques | 5 967 573.00 | 5 983 420.00 | | 5 967 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 967 573.00 | 5 983 420.00 | | 5 967 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 989 473.00 | 32 129 669.00 | | 31 989 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 888 745.00 | 33 519 419.00 | | 32 888 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 600.00 | 3 323 833.00 | | 238 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 561 694.00 | 14 058 768.00 | | 19 561 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 627 010.00 | 21 030 140.00 | | 20 627 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 751 038.00 | 12 063 310.00 | | 11 751 038.00 |
EA Autres dettes | 38 679 942.00 | 26 995 921.00 | | 38 679 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 584 117.00 | 27 913.00 | | 7 584 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 092 546.00 | 107 695 471.00 | | 131 092 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 462 053.00 | 177 649 761.00 | | 210 462 053.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 938 015.00 | 15 039 560.00 | | 8 938 015.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 121 345.00 | 333 087.00 | | 121 345.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 121 345.00 | 333 087.00 | | 121 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 516 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 247 863 753.00 | |
FG Production vendue services | 57 261 381.00 | | 57 261 381.00 | 57 261 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 380 135.00 | |
FM Production stockée | | | 3 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 279 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 540 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 407 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 666 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 134 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 049 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 127 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 970 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 034 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 662 006.00 | |
GE Autres charges | | | 8 903 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 909 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 498 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 651 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 651 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 019 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 129 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 976 307.00 | 2 972 346.00 | | 2 976 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 227 191.00 | | | 2 227 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 976 307.00 | 2 972 346.00 | | 2 976 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964 775.00 | 2 531 134.00 | | 2 964 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 300.00 | 44 252.00 | | 24 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964 775.00 | 2 531 134.00 | | 2 964 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 532.00 | 441 212.00 | | 11 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 707 269.00 | 2 378 362.00 | | 707 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283 935.00 | 6 858 990.00 | | 3 283 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 279 518.00 | 136 090 246.00 | | 106 279 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 810 405.00 | 124 422 295.00 | | 100 810 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 469 113.00 | 11 667 951.00 | | 5 469 113.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 1 185 000.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -15 885.00 | -29 384.00 | | -15 885.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 857 373.00 | 16 389 572.00 | | 8 857 373.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 841 488.00 | 15 175 188.00 | | 8 841 488.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -96 528.00 | 135 629.00 | | -96 528.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 938 016.00 | 15 039 559.00 | | 8 938 016.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 929 531.00 | | 63 178 989.00 | 119 929 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 782 066.00 | 97 691 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 702 237.00 | 154 406 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 044 932.00 | 22 332 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875 239.00 | 34 382 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 377 784.00 | | | 23 377 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 387 871.00 | | 5 869 584.00 | 32 387 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 163 876.00 | | 57 309 404.00 | 64 163 876.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 142 104.00 | 4 092 666.00 | 1 796 978.00 | 18 142 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 947.00 | 750 499.00 | 99 395.00 | 691 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 450 157.00 | 3 342 167.00 | 1 697 583.00 | 17 450 157.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 4 000 000.00 | 7 000 000.00 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 239 723.00 | 662 006.00 | 1 239 723.00 | 1 239 723.00 |
6T Sur comptes clients | 1 805 576.00 | 2 252 244.00 | 1 805 576.00 | 1 805 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805 576.00 | 9 252 244.00 | 5 805 576.00 | 5 805 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 045 298.00 | 9 914 250.00 | 7 045 298.00 | 7 045 298.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 121 497.00 | | 28 121 497.00 | 28 121 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 680 363.00 | 15 680 363.00 | | 15 680 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407 143.00 | 3 407 143.00 | | 3 407 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 060 850.00 | 2 060 850.00 | | 2 060 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 750 174.00 | 11 750 174.00 | | 11 750 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 692 010.00 | 18 692 010.00 | | 18 692 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 661.00 | 130 661.00 | | 130 661.00 |
UP Prêts | 35 836 684.00 | | 35 836 684.00 | 35 836 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787 623.00 | | 6 787 623.00 | 6 787 623.00 |
UX Autres créances clients | 39 010 668.00 | 39 010 668.00 | | 39 010 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 289 968.00 | | 2 289 968.00 | 2 289 968.00 |
VB T. V. A. | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 908 151.00 | 2 908 151.00 | | 2 908 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 989 473.00 | 13 115 369.00 | 18 874 105.00 | 31 989 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 405 621.00 | 2 405 621.00 | | 2 405 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 025 341.00 | 2 025 341.00 | | 2 025 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969 485.00 | 969 485.00 | | 969 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613 031.00 | 1 613 031.00 | | 1 613 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028 317.00 | 4 028 317.00 | | 4 028 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 527 167.00 | 49 612 892.00 | 44 914 276.00 | 94 527 167.00 |
VW T.V.A. | 429 001.00 | 429 001.00 | | 429 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 636 278.00 | 68 640 677.00 | 46 995 601.00 | 115 636 278.00 |