| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 015.00 | 61 413.00 | 602.00 | 62 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 060.00 | 34 297.00 | 16 763.00 | 51 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 212.00 | 108 343.00 | 167 869.00 | 276 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 394.00 | | 60 394.00 | 60 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 681.00 | 204 052.00 | 318 629.00 | 522 681.00 |
BT Marchandises | 1 616 049.00 | 128 102.00 | 1 487 947.00 | 1 616 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 916.00 | 359 636.00 | 3 152 280.00 | 3 511 916.00 |
BZ Autres créances | 627 904.00 | 3 786.00 | 624 117.00 | 627 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 199 397.00 | | 199 397.00 | 199 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 982 595.00 | 491 525.00 | 5 491 071.00 | 5 982 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 276.00 | 695 577.00 | 5 809 699.00 | 6 505 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DH Report à nouveau | 2 826 680.00 | 2 240 086.00 | | 2 826 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 534.00 | 586 594.00 | | 327 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 684.00 | 2 876 150.00 | | 3 203 684.00 |
DP Provisions pour risques | 164 174.00 | 185 023.00 | | 164 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 174.00 | 185 023.00 | | 164 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 887.00 | 869 517.00 | | 66 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 425.00 | 220 926.00 | | 55 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 465.00 | 983 190.00 | | 1 940 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 938.00 | 489 231.00 | | 236 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
EA Autres dettes | 107 654.00 | 24 774.00 | | 107 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 841.00 | 2 587 638.00 | | 2 441 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 809 699.00 | 5 648 811.00 | | 5 809 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 121.00 | 2 366 712.00 | | 2 356 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 307 395.00 | 109 825.00 | 9 417 220.00 | 9 307 395.00 |
FG Production vendue services | 269 165.00 | 25 547.00 | 294 711.00 | 269 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 576 559.00 | 135 372.00 | 9 711 932.00 | 9 576 559.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 750 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 745 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 977.00 | |
GE Autres charges | | | 22 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 318 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 914.00 | 8 074.00 | | 52 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 70 000.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 850.00 | 119 024.00 | | 20 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 764.00 | 197 098.00 | | 85 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 530.00 | 179.00 | | 65 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 530.00 | 159 436.00 | | 65 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 234.00 | 37 662.00 | | 20 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 737.00 | 247 834.00 | | 125 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 841 163.00 | 9 344 394.00 | | 9 841 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 513 629.00 | 8 757 800.00 | | 9 513 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 534.00 | 586 594.00 | | 327 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 778.00 | | 169 721.00 | 465 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 925.00 | 110 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 819.00 | 522 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 894.00 | 327 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 809.00 | | 103 357.00 | 301 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 955.00 | | 66 364.00 | 78 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 328.00 | 40 618.00 | 77 894.00 | 241 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 360.00 | 53.00 | | 61 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 968.00 | 40 565.00 | 77 894.00 | 179 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 023.00 | | 20 850.00 | 185 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 806.00 | 20 296.00 | | 107 806.00 |
6T Sur comptes clients | 166 380.00 | 209 894.00 | 16 638.00 | 166 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 186.00 | 233 977.00 | 16 638.00 | 274 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 210.00 | 233 977.00 | 37 488.00 | 459 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 977.00 | 16 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 465.00 | 1 940 465.00 | | 1 940 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 602.00 | 102 602.00 | | 102 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 654.00 | 107 654.00 | | 107 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 394.00 | | 60 394.00 | 60 394.00 |
UX Autres créances clients | 3 050 156.00 | 3 050 156.00 | | 3 050 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 760.00 | 461 760.00 | | 461 760.00 |
VB T. V. A. | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 441.00 | 34 147.00 | 30 295.00 | 64 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 675.00 | | | 834 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 263.00 | 174 263.00 | | 174 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 911.00 | 405 911.00 | | 405 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 796.00 | 4 144 402.00 | 60 394.00 | 4 204 796.00 |
VW T.V.A. | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 416.00 | 2 356 121.00 | 30 295.00 | 2 386 416.00 |