| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 235 026.00 | | 235 026.00 | 235 026.00 |
AP Constructions | 871 795.00 | 284 460.00 | 587 334.00 | 871 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 878.00 | 186 533.00 | 197 344.00 | 383 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
BF Prêts | 2 760 707.00 | | 2 760 707.00 | 2 760 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 998.00 | 470 993.00 | 3 819 005.00 | 4 289 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
BZ Autres créances | 96 247.00 | | 96 247.00 | 96 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 934.00 | 252.00 | 53 683.00 | 53 934.00 |
CF Disponibilités | 213 075.00 | | 213 075.00 | 213 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 070.00 | 252.00 | 456 818.00 | 457 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 068.00 | 471 245.00 | 4 275 822.00 | 4 747 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 236.00 | 36 970.00 | | 43 236.00 |
DH Report à nouveau | 772 702.00 | 856 058.00 | | 772 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 870.00 | 125 310.00 | | 120 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 808.00 | 1 708 337.00 | | 1 626 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 011.00 | 2 541 667.00 | | 2 375 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 203.00 | 33 967.00 | | 235 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 121.00 | 16 399.00 | | 21 121.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 015.00 | 2 609 714.00 | | 2 649 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 822.00 | 4 318 051.00 | | 4 275 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 403.00 | | 344 403.00 | 344 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 403.00 | | 344 403.00 | 344 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 853.00 | |
GE Autres charges | | | 10 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 033.00 | 61 219.00 | | 60 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 644.00 | 381 741.00 | | 377 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 774.00 | 256 431.00 | | 256 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 870.00 | 125 310.00 | | 120 870.00 |