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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 253.00 | 54 142.00 | 44 111.00 | 98 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 209.00 | 100 747.00 | 8 462.00 | 109 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 873.00 | 166 190.00 | 90 683.00 | 256 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 846.00 | 3 155.00 | 1 876 691.00 | 1 879 846.00 |
BZ Autres créances | 193 294.00 | | 193 294.00 | 193 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 376 240.00 | | 376 240.00 | 376 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 921.00 | 3 155.00 | 2 448 766.00 | 2 451 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 793.00 | 169 344.00 | 2 539 449.00 | 2 708 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 320.00 | 11 301.00 | 19.00 | 11 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 524.00 | 476 524.00 | | 476 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
DG Autres réserves | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
DH Report à nouveau | 585 050.00 | 561 894.00 | | 585 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 523.00 | 23 155.00 | | 56 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 379.00 | 1 168 855.00 | | 1 225 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 699.00 | 918 233.00 | | 807 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 533.00 | 186 430.00 | | 138 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 399.00 | 248 103.00 | | 257 399.00 |
EA Autres dettes | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 070.00 | 1 463 206.00 | | 1 314 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 449.00 | 2 632 061.00 | | 2 539 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 412.00 | 16 778.00 | | 149 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 554.00 | 11 889.00 | | 53 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 858.00 | 4 889.00 | | 95 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 533.00 | 138 533.00 | | 138 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 399.00 | 257 399.00 | | 257 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
UX Autres créances clients | 193 294.00 | 193 294.00 | | 193 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879 846.00 | 1 879 846.00 | | 1 879 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 236.00 | 2 075 542.00 | 37 694.00 | 2 113 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 070.00 | 609 070.00 | | 1 314 070.00 |