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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 674.00 | | 358 674.00 | 358 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 487.00 | 246 968.00 | 69 519.00 | 316 487.00 |
AX Avances et acomptes | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 252.00 | 246 968.00 | 483 285.00 | 730 252.00 |
BT Marchandises | 182 905.00 | | 182 905.00 | 182 905.00 |
BZ Autres créances | 115 548.00 | | 115 548.00 | 115 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 377 890.00 | | 377 890.00 | 377 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 718.00 | | 822 718.00 | 822 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 971.00 | 246 968.00 | 1 306 003.00 | 1 552 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 920.00 | | | 128 920.00 |
DH Report à nouveau | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 461.00 | | | -6 461.00 |
DL TOTAL (I) | 408 223.00 | | | 408 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 083.00 | | | 660 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 174.00 | | | 137 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
EA Autres dettes | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 780.00 | | | 897 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 003.00 | | | 1 306 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 535.00 | | | 874 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 561.00 | 12 610.00 | | 184 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 561.00 | 12 610.00 | | 184 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 083.00 | | | 660 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 174.00 | | | 137 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 907.00 | 161 907.00 | | 161 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 264.00 | 161 907.00 | 38 357.00 | 200 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 780.00 | | | 897 780.00 |