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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 197.00 | 10 928.00 | 2 269.00 | 13 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 128 146.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 477 764.00 | |
BF Prêts | 2 363 315.00 | | 2 363 315.00 | 2 363 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 318 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 924 233.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 925 512.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 62 799.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 198 084.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 569 874.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 715.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 519 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 79 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 357 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 281 500.00 | |
CU Autres participations | 493 321.00 | | 493 321.00 | 493 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DG Autres réserves | 8 485 147.00 | 7 913 665.00 | | 8 485 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 713.00 | 1 633 611.00 | | 1 529 713.00 |
DL TOTAL (I) | 10 433 691.00 | 10 052 891.00 | | 10 433 691.00 |
DP Provisions pour risques | 97 808.00 | 127 863.00 | | 97 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 808.00 | 127 863.00 | | 97 808.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 046 795.00 | 2 046 795.00 | | 2 046 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 144 785.00 | 3 829 855.00 | | 7 144 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 847.00 | 38 310.00 | | 75 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 657 864.00 | 3 577 043.00 | | 4 657 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 948.00 | 1 664 186.00 | | 1 913 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 841.00 | 1 734.00 | | 2 841.00 |
EA Autres dettes | 9 742.00 | 7 970.00 | | 9 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 861.00 | 18 247.00 | | 21 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 740 374.00 | 11 811 034.00 | | 16 740 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 281 501.00 | 22 001 558.00 | | 27 281 501.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 411 544.00 | 1 602 226.00 | | 1 411 544.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 631.00 | 9 771.00 | | 9 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 783 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 005 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 176 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 965 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 703 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 660 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 758 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 395 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 960 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 442 910.00 | |
GE Autres charges | | | 13 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 775 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 430.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 735.00 | 261 447.00 | | 114 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 864.00 | 13 491.00 | | 75 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 555.00 | 44 664.00 | | 126 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 820.00 | 216 783.00 | | -11 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 774.00 | 581 715.00 | | 541 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 257.00 | 3 407 858.00 | | 4 151 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 544.00 | 1 774 247.00 | | 2 621 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 713.00 | 1 633 611.00 | | 1 529 713.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 413 163.00 | 1 603 943.00 | | 1 413 163.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 618.00 | 1 719.00 | | 1 618.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 411 545.00 | 1 602 225.00 | | 1 411 545.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 379.00 | | 320 478.00 | 2 651 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 864.00 | 2 856 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 864.00 | 2 895 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 927.00 | | 1 270.00 | 11 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 252.00 | | 8 908.00 | 17 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622 200.00 | | 310 300.00 | 2 622 200.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 602.00 | 2 585.00 | | 24 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 183.00 | 745.00 | | 10 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 419.00 | 1 840.00 | | 14 419.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 046 795.00 | 2 046 795.00 | | 2 046 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 803.00 | 916 803.00 | | 916 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 398.00 | 235 398.00 | | 235 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 179.00 | 120 179.00 | | 120 179.00 |
UP Prêts | 2 363 315.00 | | 2 363 315.00 | 2 363 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 341.00 | 1 771 341.00 | | 1 771 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 150 317.00 | 150 317.00 | | 150 317.00 |
VC Groupe et associés | 6 460 883.00 | 6 460 883.00 | | 6 460 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 995 358.00 | 3 995 358.00 | | 3 995 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VP Divers | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 786 883.00 | 8 423 568.00 | 2 363 315.00 | 10 786 883.00 |
VW T.V.A. | 284 813.00 | 284 813.00 | | 284 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 608 665.00 | 7 608 665.00 | | 7 608 665.00 |