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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 998.00 | 133 828.00 | 54 170.00 | 187 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 405.00 | 43 054.00 | 10 351.00 | 53 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 480.00 | 177 582.00 | 73 898.00 | 251 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
BZ Autres créances | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 828.00 | | 61 828.00 | 61 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 309.00 | 177 582.00 | 135 726.00 | 313 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DH Report à nouveau | -208 852.00 | | | -208 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
DL TOTAL (I) | -90 913.00 | | | -90 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 038.00 | | | 124 038.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 639.00 | | | 226 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 726.00 | | | 135 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 639.00 | | | 226 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 273.00 | | 802 273.00 | 802 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 273.00 | | 802 273.00 | 802 273.00 |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 820.00 | |
GE Autres charges | | | 329 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 541.00 | | | 842 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 663.00 | | | 780 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 963.00 | 51 517.00 | | 199 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 887.00 | 51 517.00 | | 189 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 762.00 | 25 821.00 | | 151 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 062.00 | 25 821.00 | | 151 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 038.00 | 124 038.00 | | 124 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
UX Autres créances clients | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 205.00 | 61 829.00 | 9 376.00 | 71 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 640.00 | 226 640.00 | | 226 640.00 |