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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AP Constructions | 21 370.00 | 17 668.00 | 3 702.00 | 21 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 960.00 | 383 025.00 | 76 935.00 | 459 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 717.00 | 195 661.00 | 97 056.00 | 292 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 019.00 | 599 917.00 | 243 102.00 | 843 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 963.00 | | 341 963.00 | 341 963.00 |
BN En cours de production de biens | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 022.00 | | 486 022.00 | 486 022.00 |
BZ Autres créances | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
CF Disponibilités | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 544.00 | | 872 544.00 | 872 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 563.00 | 599 917.00 | 1 115 646.00 | 1 715 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 296 155.00 | 257 269.00 | | 296 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 753.00 | 38 887.00 | | -491 753.00 |
DL TOTAL (I) | -30 598.00 | 461 155.00 | | -30 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 635.00 | 676 256.00 | | 471 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 594.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 373.00 | 375 062.00 | | 256 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 825.00 | 279 070.00 | | 229 825.00 |
EA Autres dettes | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 664.00 | | | 146 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 894.00 | 1 359 819.00 | | 1 113 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 646.00 | 1 820 974.00 | | 1 115 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 115.00 | 1 284 416.00 | | 1 069 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 974.00 | 559 146.00 | | 194 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 2 754 791.00 | | 2 754 791.00 | 2 754 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 166.00 | | 2 755 166.00 | 2 755 166.00 |
FM Production stockée | | | 1 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 400.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 176.00 | 55 000.00 | | 9 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 176.00 | 55 250.00 | | 9 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 860.00 | 6 415.00 | | 6 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530.00 | 3 881.00 | | 2 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 740.00 | 10 297.00 | | 41 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 564.00 | 44 954.00 | | -32 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 722.00 | 3 632 526.00 | | 2 799 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 475.00 | 3 593 640.00 | | 3 291 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 753.00 | 38 887.00 | | -491 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 057.00 | | | 186 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 603.00 | | 22 157.00 | 875 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 288.00 | 65 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 741.00 | 843 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 453.00 | 774 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 343.00 | | 22 157.00 | 794 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 697.00 | | | 77 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 045.00 | 99 400.00 | 41 528.00 | 542 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 482.00 | 99 400.00 | 41 528.00 | 538 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 373.00 | 256 373.00 | | 256 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 664.00 | 146 664.00 | | 146 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
UX Autres créances clients | 486 022.00 | 486 022.00 | | 486 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 588.00 | 159 588.00 | | 159 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 047.00 | 267 268.00 | 44 779.00 | 312 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 719.00 | | | 234 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 796.00 | 518 387.00 | 65 409.00 | 583 796.00 |
VW T.V.A. | 126 005.00 | 126 005.00 | | 126 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 894.00 | 1 069 115.00 | 44 779.00 | 1 113 894.00 |