| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 665.00 | 236 361.00 | 4 303.00 | 240 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 924 633.00 | | 1 924 633.00 | 1 924 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185 730.00 | 2 020 244.00 | 165 486.00 | 2 185 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992 598.00 | 1 854 573.00 | 1 138 024.00 | 2 992 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BF Prêts | 388 470.00 | | 388 470.00 | 388 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 677 951.00 | 4 111 179.00 | 4 566 772.00 | 8 677 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 785.00 | | 154 785.00 | 154 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
BT Marchandises | 86 339.00 | | 86 339.00 | 86 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137 587.00 | 8 440.00 | 4 129 146.00 | 4 137 587.00 |
BZ Autres créances | 838 359.00 | | 838 359.00 | 838 359.00 |
CF Disponibilités | 1 855 687.00 | | 1 855 687.00 | 1 855 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 169 590.00 | 8 440.00 | 7 161 149.00 | 7 169 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 847 541.00 | 4 119 619.00 | 11 727 922.00 | 15 847 541.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 480 000.00 | 5 480 000.00 | | 5 480 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 119 208.00 | 119 208.00 | | 119 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 991.00 | 457 991.00 | | 457 991.00 |
DH Report à nouveau | -4 955 416.00 | -3 490 363.00 | | -4 955 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 016.00 | -1 465 052.00 | | -68 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 785 015.00 | 821 954.00 | | 785 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 782.00 | 1 923 737.00 | | 1 818 782.00 |
DP Provisions pour risques | 93 950.00 | 61 400.00 | | 93 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 350.00 | 878 125.00 | | 328 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 300.00 | 939 525.00 | | 422 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106 973.00 | 1 991 104.00 | | 3 106 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 805.00 | 749 060.00 | | 817 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 406.00 | 347 839.00 | | 309 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 674.00 | 2 051 291.00 | | 3 495 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 637.00 | 1 049 308.00 | | 1 402 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 718.00 | 101 164.00 | | 140 718.00 |
EA Autres dettes | 213 627.00 | 28 929.00 | | 213 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 486 839.00 | 6 318 695.00 | | 9 486 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 727 922.00 | 9 181 958.00 | | 11 727 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 082.00 | | 681 082.00 | 681 082.00 |
FD Production vendue biens | 2 574 099.00 | | 2 574 099.00 | 2 574 099.00 |
FG Production vendue services | 2 384 518.00 | | 2 384 518.00 | 2 384 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 698.00 | | 5 639 698.00 | 5 639 698.00 |
FM Production stockée | | | 16 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 159 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 622 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 324 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 950.00 | |
GE Autres charges | | | 39 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 751 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 992.00 | 177 824.00 | | 41 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 428.00 | 11 478.00 | | 242 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 420.00 | 189 302.00 | | 284 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 417.00 | 18 412.00 | | 170 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 417.00 | 24 329.00 | | 170 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 004.00 | 164 972.00 | | 114 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 907 172.00 | 5 534 146.00 | | 9 907 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 975 188.00 | 6 999 198.00 | | 9 975 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 016.00 | -1 465 052.00 | | -68 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 558 820.00 | | 932 206.00 | 8 558 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 306 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792 571.00 | 20 504.00 | 8 677 951.00 | 792 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 792 571.00 | 12 504.00 | 5 205 868.00 | 792 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 298.00 | | | 2 165 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 089 863.00 | | 921 079.00 | 5 089 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 659.00 | | 11 127.00 | 1 303 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816 575.00 | 307 108.00 | 12 504.00 | 3 816 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 851.00 | 9 510.00 | | 226 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589 723.00 | 297 598.00 | 12 504.00 | 3 589 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 525.00 | 131 950.00 | 649 175.00 | 939 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 558.00 | | 17 118.00 | 25 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 558.00 | | 62 118.00 | 70 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 083.00 | 131 950.00 | 711 293.00 | 1 010 083.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 950.00 | 711 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 805.00 | 817 805.00 | | 817 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 674.00 | 3 495 674.00 | | 3 495 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 669.00 | 742 669.00 | | 742 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 600.00 | 476 600.00 | | 476 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 718.00 | 140 718.00 | | 140 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 005.00 | 199 005.00 | | 199 005.00 |
UP Prêts | 388 470.00 | | 388 470.00 | 388 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 128 302.00 | 4 128 302.00 | | 4 128 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 285.00 | 1.00 | 9 284.00 | 9 285.00 |
VB T. V. A. | 410 345.00 | 410 345.00 | | 410 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 427.00 | 331 698.00 | 2 726 562.00 | 3 100 427.00 |
VI Groupe et associés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VP Divers | 243 832.00 | 243 832.00 | | 243 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 293.00 | 174 293.00 | | 174 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456 234.00 | 4 990 164.00 | 466 070.00 | 5 456 234.00 |
VW T.V.A. | 147 611.00 | 147 611.00 | | 147 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 177 434.00 | 6 408 705.00 | 2 726 562.00 | 9 177 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 103.00 | | 91.00 |