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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 091.00 | 12 660.00 | 17 431.00 | 30 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 332.00 | 461 509.00 | 231 823.00 | 693 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 808.00 | 499 868.00 | 278 940.00 | 778 808.00 |
BT Marchandises | 1 000 277.00 | 25 390.00 | 974 887.00 | 1 000 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 916.00 | 26 220.00 | 1 163 697.00 | 1 189 916.00 |
BZ Autres créances | 212 587.00 | | 212 587.00 | 212 587.00 |
CF Disponibilités | 634 346.00 | | 634 346.00 | 634 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 498.00 | 51 610.00 | 3 005 888.00 | 3 057 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 306.00 | 551 478.00 | 3 284 828.00 | 3 836 306.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 824 949.00 | 731 973.00 | | 824 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 082.00 | 392 976.00 | | 490 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 416.00 | 1 133 334.00 | | 1 323 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 286.00 | 4 632.00 | | 48 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 232.00 | 197 027.00 | | 270 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 567.00 | 1 065 062.00 | | 1 288 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 407.00 | 294 479.00 | | 286 407.00 |
EA Autres dettes | 65 829.00 | 42 424.00 | | 65 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 091.00 | 28 748.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 412.00 | 1 632 372.00 | | 1 961 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 828.00 | 2 765 706.00 | | 3 284 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 403.00 | 1 632 372.00 | | 1 934 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 409.00 | | 147 893.00 | 644 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 29 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 494.00 | 778 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 794.00 | 723 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 677.00 | | 146 541.00 | 587 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 034.00 | | 1 352.00 | 31 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 660.00 | 74 150.00 | 9 986.00 | 435 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 961.00 | 74 150.00 | 9 986.00 | 409 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 061.00 | 2 329.00 | | 23 061.00 |
6T Sur comptes clients | 18 056.00 | 8 164.00 | | 18 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 117.00 | 10 493.00 | | 41 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 117.00 | 10 493.00 | | 41 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 171.00 | 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 567.00 | 1 288 567.00 | | 1 288 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 118.00 | 88 118.00 | | 88 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 555.00 | 110 555.00 | | 110 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 916.00 | 1 189 916.00 | | 1 189 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 252.00 | 21 278.00 | 26 974.00 | 48 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VP Divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 273.00 | 188 273.00 | | 188 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 947.00 | 1 422 876.00 | 29 071.00 | 1 451 947.00 |
VW T.V.A. | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 146.00 | 1 664 172.00 | 26 974.00 | 1 691 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 048.00 | 72 954.00 | | 80 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 286.00 | 21 621.00 | | 12 286.00 |
ST Autres comptes | 324 493.00 | 297 558.00 | | 324 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 877.00 | 185 863.00 | | 201 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 882.00 | 29 286.00 | | 62 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 542.00 | 26 192.00 | | 36 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 790.00 | 14 213.00 | | 16 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 838.00 | 87 167.00 | | 96 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 273 944.00 | 1 115 157.00 | | 1 273 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200 455.00 | 1 030 424.00 | | 1 200 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 080.00 | 560 520.00 | | 638 080.00 |