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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 435.00 | 64 454.00 | 1 980.00 | 66 435.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 777.00 | 64 454.00 | 31 323.00 | 95 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
072 Créances – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 770.00 | | 84 770.00 | 84 770.00 |
110 Total général Actif | 180 547.00 | 64 454.00 | 116 093.00 | 180 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 615.00 | 227 386.00 | | 201 615.00 |
222 Production stockée | -3 169.00 | 2 114.00 | | -3 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 425.00 | 229 505.00 | | 202 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 888.00 | 13 041.00 | | 15 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | -777.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 53 235.00 | 61 763.00 | | 53 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 767.00 | 8 590.00 | | 6 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 384.00 | 125 204.00 | | 115 384.00 |
252 Charges sociales | 17 449.00 | 19 734.00 | | 17 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 644.00 | 978.00 | | 644.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 877.00 | 228 541.00 | | 207 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 452.00 | 964.00 | | -5 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 452.00 | 964.00 | | -5 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |