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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AH Fonds commercial | 807 979.00 | | 807 979.00 | 807 979.00 |
AP Constructions | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 315.00 | 20 487.00 | 827.00 | 21 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000.00 | 88 310.00 | 1 690.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 326.00 | 114 240.00 | 814 085.00 | 928 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BT Marchandises | 118 631.00 | | 118 631.00 | 118 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 203 170.00 | | 203 170.00 | 203 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 039.00 | | 342 039.00 | 342 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 368.00 | 114 240.00 | 1 156 127.00 | 1 270 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 449.00 | 899 449.00 | | 899 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 528.00 | 26 048.00 | | 30 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 631.00 | 89 593.00 | | 94 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 608.00 | 1 015 091.00 | | 1 024 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 165.00 | 19 947.00 | | 22 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 644.00 | 65 963.00 | | 59 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 709.00 | 35 510.00 | | 49 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 519.00 | 121 420.00 | | 131 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 127.00 | 1 136 512.00 | | 1 156 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 519.00 | 121 420.00 | | 131 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 519.00 | 131 519.00 | | 131 519.00 |