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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AN Terrains | 364 353.00 | | 364 353.00 | 364 353.00 |
AP Constructions | 285 954.00 | 130 615.00 | 155 338.00 | 285 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 441.00 | 59 933.00 | 128 507.00 | 188 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 860 094.00 | 190 949.00 | 669 144.00 | 860 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
BZ Autres créances | 524 013.00 | 489 220.00 | 34 792.00 | 524 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 90 808.00 | | 90 808.00 | 90 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 032.00 | 489 220.00 | 155 812.00 | 645 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 126.00 | 680 170.00 | 824 956.00 | 1 505 126.00 |
CU Autres participations | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DH Report à nouveau | -536 892.00 | | | -536 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 373.00 | | | -281 373.00 |
DK Provisions réglementées | 522 168.00 | | | 522 168.00 |
DL TOTAL (I) | -252 413.00 | | | -252 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 283.00 | | | 450 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 218.00 | | | 343 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 949.00 | | | 201 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 369.00 | | | 1 077 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 956.00 | | | 824 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 437.00 | | | 785 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 285.00 | | 317 285.00 | 317 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 285.00 | | 317 285.00 | 317 285.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 520.00 | | | 315 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 636.00 | | | -21 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 062.00 | | | 318 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 436.00 | | | 599 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 373.00 | | | -281 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 119.00 | | 35 975.00 | 824 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 773.00 | | 35 975.00 | 802 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 995.00 | 54 955.00 | | 135 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 595.00 | 54 955.00 | | 135 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500 809.00 | 21 359.00 | | 500 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 809.00 | 21 359.00 | | 500 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 855.00 | 127 921.00 | | 164 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 950.00 | 201 950.00 | | 201 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 364.00 | 178 364.00 | | 178 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 166.00 | 195 168.00 | 254 998.00 | 450 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 645.00 | | | 187 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 124.00 | 554 124.00 | | 554 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 370.00 | 785 437.00 | 254 998.00 | 1 077 370.00 |