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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 960.00 | 105 496.00 | 37 463.00 | 142 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 210.00 | | 198 210.00 | 198 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 067 649.00 | | 5 067 649.00 | 5 067 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 118.00 | | 100 118.00 | 100 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 961 072.00 | 107 840.00 | 7 853 232.00 | 7 961 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 605.00 | | 333 605.00 | 333 605.00 |
BZ Autres créances | 191 261.00 | | 191 261.00 | 191 261.00 |
CF Disponibilités | 568 685.00 | | 568 685.00 | 568 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 551.00 | | 1 093 551.00 | 1 093 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 054 623.00 | 107 840.00 | 8 946 783.00 | 9 054 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 2 449 792.00 | | 2 449 792.00 | 2 449 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 491 800.00 | 91 800.00 | | 2 491 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 012 749.00 | 538 527.00 | | 3 012 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 443 068.00 | 443 068.00 | | 443 068.00 |
DH Report à nouveau | 554 640.00 | 549 650.00 | | 554 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 746.00 | 4 989.00 | | -32 746.00 |
DL TOTAL (I) | 6 473 322.00 | 1 631 847.00 | | 6 473 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 573.00 | 31 961.00 | | 51 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 044.00 | 3 995 824.00 | | 1 127 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 203.00 | 359 242.00 | | 735 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 440.00 | 279 221.00 | | 92 440.00 |
EA Autres dettes | 467 203.00 | 275 381.00 | | 467 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 462.00 | 4 941 630.00 | | 2 473 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 946 783.00 | 6 573 477.00 | | 8 946 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 462.00 | 4 941 630.00 | | 2 473 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 573.00 | 219.00 | | 51 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 450.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 286.00 | | | 107 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 286.00 | | | 107 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 846.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 846.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 161.00 | -846.00 | | 107 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 355.00 | 232 876.00 | | 152 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 102.00 | 227 887.00 | | 185 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 746.00 | 4 989.00 | | -32 746.00 |