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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 732.00 | 32 556.00 | 5 176.00 | 37 732.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 839.00 | 32 655.00 | 5 185.00 | 37 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
072 Créances – Autres | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
084 Disponibilités | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
110 Total général Actif | 61 567.00 | 32 655.00 | 28 913.00 | 61 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 615.00 | 144 682.00 | | 118 615.00 |
222 Production stockée | | -5 370.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 63.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 617.00 | 139 374.00 | | 118 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 077.00 | 61 242.00 | | 44 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 654.00 | 899.00 | | 2 654.00 |
242 Autres charges externes. | 34 156.00 | 32 568.00 | | 34 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 3 244.00 | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 355.00 | 24 261.00 | | 22 355.00 |
252 Charges sociales | 8 292.00 | 15 611.00 | | 8 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 452.00 | | | 452.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 47.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 235.00 | 137 872.00 | | 114 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 382.00 | 1 502.00 | | 4 382.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 54.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | 25.00 | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 113.00 | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 501.00 | 1 311.00 | | 3 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 064.00 | | | 16 064.00 |