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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
AH Fonds commercial | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
AN Terrains | 98 757.00 | 98 757.00 | | 98 757.00 |
AP Constructions | 147 324.00 | 147 324.00 | | 147 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 167.00 | 430 949.00 | 603 219.00 | 1 034 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 815.00 | 219 820.00 | 79 995.00 | 299 815.00 |
AX Avances et acomptes | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 036.00 | 926 298.00 | 778 738.00 | 1 705 036.00 |
BN En cours de production de biens | 87 513.00 | | 87 513.00 | 87 513.00 |
BT Marchandises | 957 716.00 | 102 254.00 | 855 461.00 | 957 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 595.00 | 25 595.00 | 555 000.00 | 580 595.00 |
BZ Autres créances | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
CF Disponibilités | 213 115.00 | | 213 115.00 | 213 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 478.00 | 127 849.00 | 1 752 629.00 | 1 880 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 515.00 | 1 054 147.00 | 2 531 367.00 | 3 585 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 436 992.00 | 397 254.00 | | 436 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 925.00 | 109 738.00 | | 185 925.00 |
DL TOTAL (I) | 952 918.00 | 836 992.00 | | 952 918.00 |
DP Provisions pour risques | 25 274.00 | 21 134.00 | | 25 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 274.00 | 21 134.00 | | 25 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 699.00 | 483 302.00 | | 416 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 956.00 | 314 980.00 | | 917 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 534.00 | 150 849.00 | | 159 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EA Autres dettes | 44 873.00 | 20 072.00 | | 44 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 903.00 | 19 168.00 | | 11 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 175.00 | 988 370.00 | | 1 553 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 367.00 | 1 846 497.00 | | 2 531 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 525.00 | 140 553.00 | 138 780.00 | 924 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 077.00 | 140 553.00 | 138 780.00 | 895 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 134.00 | 4 140.00 | | 21 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 457.00 | | 203.00 | 102 457.00 |
6T Sur comptes clients | 25 946.00 | | 351.00 | 25 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 404.00 | | 554.00 | 128 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 538.00 | 4 140.00 | 554.00 | 149 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 956.00 | 917 956.00 | | 917 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 700.00 | 182 024.00 | 234 676.00 | 416 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 534.00 | 159 534.00 | | 159 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 135.00 | 622 135.00 | | 622 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 699.00 | 622 135.00 | 45 564.00 | 667 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 175.00 | 1 318 500.00 | 234 676.00 | 1 553 175.00 |