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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 426.00 | 3 333.00 | 11 093.00 | 14 426.00 |
AN Terrains | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 37 565.00 | 35 966.00 | 1 599.00 | 37 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 826.00 | 78 785.00 | 94 041.00 | 172 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | 5 925.00 | 375.00 | 6 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 938.00 | 124 009.00 | 109 930.00 | 233 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 316.00 | 715.00 | 38 601.00 | 39 316.00 |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CF Disponibilités | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 582.00 | 715.00 | 151 868.00 | 152 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 521.00 | 124 723.00 | 261 798.00 | 386 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DH Report à nouveau | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
DL TOTAL (I) | 128 420.00 | | | 128 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 378.00 | | | 133 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 798.00 | | | 261 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 326.00 | | | 78 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 928.00 | 6 813.00 | 204 741.00 | 197 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 928.00 | 6 813.00 | 204 741.00 | 197 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 342.00 | | | 210 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 910.00 | | | 163 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 199.00 | | 98 439.00 | 136 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 233 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 219 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | 9 200.00 | 5 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 743.00 | | 89 239.00 | 130 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 526.00 | 18 183.00 | 700.00 | 106 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 2 397.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 590.00 | 15 786.00 | 700.00 | 105 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 715.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 294.00 | 11 243.00 | 46 919.00 | 66 294.00 |
VI Groupe et associés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VP Divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 173.00 | 48 943.00 | 230.00 | 49 173.00 |
VW T.V.A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 378.00 | 78 326.00 | 46 919.00 | 133 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
ST Autres comptes | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
YT Sous‐traitance | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |