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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 114 649.00 | | 114 649.00 | 114 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AN Terrains | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
AP Constructions | 514 251.00 | 485 664.00 | 28 586.00 | 514 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 125.00 | 134 800.00 | 11 325.00 | 146 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 786.00 | 34 101.00 | 11 686.00 | 45 786.00 |
AX Avances et acomptes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 786.00 | 660 644.00 | 198 141.00 | 858 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BN En cours de production de biens | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 278.00 | | 152 278.00 | 152 278.00 |
BZ Autres créances | 121 779.00 | | 121 779.00 | 121 779.00 |
CF Disponibilités | 215 323.00 | | 215 323.00 | 215 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 137.00 | | 541 137.00 | 541 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 922.00 | 660 644.00 | 739 278.00 | 1 399 922.00 |
CU Autres participations | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 374.00 | 148 374.00 | | 148 374.00 |
DH Report à nouveau | -18 184.00 | | | -18 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 754.00 | -18 184.00 | | 41 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 870.00 | 5 478.00 | | 3 870.00 |
DL TOTAL (I) | 230 814.00 | 190 669.00 | | 230 814.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 059.00 | 55 942.00 | | 241 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 436.00 | 155 434.00 | | 150 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 314.00 | 91 561.00 | | 79 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EA Autres dettes | 23 450.00 | 23 872.00 | | 23 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 464.00 | 327 528.00 | | 503 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 278.00 | 518 197.00 | | 739 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 815.00 | 287 005.00 | | 481 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 101.00 | | 1 028 101.00 | 1 028 101.00 |
FD Production vendue biens | -7 084.00 | | -7 084.00 | -7 084.00 |
FG Production vendue services | 628 932.00 | | 628 932.00 | 628 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 948.00 | | 1 649 948.00 | 1 649 948.00 |
FM Production stockée | | | -4 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 504.00 | 61 124.00 | | 24 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808.00 | 1 609.00 | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | 1 609.00 | | 1 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | 1 609.00 | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 543.00 | 1 987 336.00 | | 1 673 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 788.00 | 2 005 520.00 | | 1 631 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 754.00 | -18 184.00 | | 41 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 602.00 | | 18 649.00 | 867 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 6 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 466.00 | 858 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 120 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 679.00 | 731 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 088.00 | | | 121 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 619.00 | | 18 649.00 | 739 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 739.00 | 19 944.00 | 27 039.00 | 667 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | 360.00 | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 300.00 | 19 944.00 | 26 679.00 | 661 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 436.00 | 150 436.00 | | 150 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 152 278.00 | 152 278.00 | | 152 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VC Groupe et associés | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 212.00 | 200 212.00 | | 200 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 846.00 | 19 198.00 | 21 649.00 | 40 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VP Divers | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 531.00 | 288 367.00 | 2 164.00 | 290 531.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 463.00 | 481 815.00 | 21 649.00 | 503 463.00 |