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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 280.00 | 70 280.00 | | 70 280.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 222.00 | 84 745.00 | 33 477.00 | 118 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
BZ Autres créances | 206 563.00 | | 206 563.00 | 206 563.00 |
CF Disponibilités | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 596.00 | | 281 596.00 | 281 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 819.00 | 84 745.00 | 315 073.00 | 399 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 813.00 | | | 172 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 93 950.00 | | | 93 950.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 091.00 | | | -66 091.00 |
DL TOTAL (I) | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
EA Autres dettes | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 109.00 | | | 220 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 073.00 | | | 315 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 416.00 | | 257 416.00 | 257 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 416.00 | | 257 416.00 | 257 416.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 947.00 | | | -44 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 187.00 | | | -13 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 615.00 | | | 261 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 706.00 | | | 327 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 091.00 | | | -66 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 499.00 | | 2 600.00 | 116 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 118 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 14 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 770.00 | | | 100 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | 2 600.00 | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 271.00 | 350.00 | 877.00 | 85 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 991.00 | 350.00 | 877.00 | 14 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
VB T. V. A. | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VC Groupe et associés | 192 607.00 | | | 192 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VP Divers | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 145.00 | 89 344.00 | 175 801.00 | 265 145.00 |
VW T.V.A. | 37 247.00 | 25 537.00 | 11 709.00 | 37 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 109.00 | 151 829.00 | 68 279.00 | 220 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
ST Autres comptes | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YT Sous‐traitance | 135 395.00 | | | 135 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 693.00 | | | 179 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |