| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 456.00 | 15 556.00 | 900.00 | 16 456.00 |
AP Constructions | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 184 883.00 | 2 640 238.00 | 544 644.00 | 3 184 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 977.00 | 224 713.00 | 39 264.00 | 263 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 464.00 | 2 888 606.00 | 594 858.00 | 3 483 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 003.00 | | 199 003.00 | 199 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 670.00 | | 1 232 670.00 | 1 232 670.00 |
BZ Autres créances | 672 897.00 | | 672 897.00 | 672 897.00 |
CF Disponibilités | 1 356 907.00 | | 1 356 907.00 | 1 356 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 241.00 | | 3 481 241.00 | 3 481 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 706.00 | 2 888 606.00 | 4 076 099.00 | 6 964 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 080.00 | 820 080.00 | | 820 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
DG Autres réserves | 759.00 | 654.00 | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 694.00 | 80 505.00 | | 389 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 564.00 | 983 270.00 | | 1 292 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 102.00 | 1 464 188.00 | | 1 324 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 508.00 | | | 98 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 503.00 | 413 943.00 | | 850 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 789.00 | 379 395.00 | | 465 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 401.00 | 12 157.00 | | 36 401.00 |
EA Autres dettes | 8 232.00 | 6 318.00 | | 8 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 535.00 | 2 276 001.00 | | 2 783 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 099.00 | 3 264 271.00 | | 4 076 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 953.00 | 1 002 679.00 | | 1 816 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 522.00 | 1 031.00 | | 1 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 239.00 | 7 154 480.00 | 8 466 719.00 | 1 312 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 239.00 | 7 154 480.00 | 8 466 719.00 | 1 312 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 509 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 510.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 682.00 | 14 187.00 | | 40 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712.00 | 375.00 | | 5 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | 5 375.00 | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | -5 375.00 | | 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 508.00 | | | 98 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 531 546.00 | 6 550 341.00 | | 8 531 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 141 852.00 | 6 469 836.00 | | 8 141 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 694.00 | 80 505.00 | | 389 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 309.00 | 156 053.00 | | 195 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 064.00 | | 196 742.00 | 3 360 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 506.00 | 837.00 | 3 483 464.00 | 72 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 506.00 | 837.00 | 3 456 958.00 | 72 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 558.00 | | 196 742.00 | 3 333 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 933.00 | 89 510.00 | 837.00 | 2 799 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784 376.00 | 89 510.00 | 837.00 | 2 784 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 502.00 | 850 502.00 | | 850 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 569.00 | 268 569.00 | | 268 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 265.00 | 181 265.00 | | 181 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 670.00 | 1 232 670.00 | | 1 232 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 247 011.00 | 247 011.00 | | 247 011.00 |
VC Groupe et associés | 415 265.00 | 415 265.00 | | 415 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 580.00 | 355 998.00 | 966 582.00 | 1 322 580.00 |
VI Groupe et associés | 98 508.00 | 98 508.00 | | 98 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 210.00 | | | 189 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 381.00 | 1 925 331.00 | 10 050.00 | 1 935 381.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 535.00 | 1 816 953.00 | 966 582.00 | 2 783 535.00 |