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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459.00 | 4 040.00 | 2 419.00 | 6 459.00 |
AH Fonds commercial | 234 950.00 | | 234 950.00 | 234 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 621.00 | 201 859.00 | 26 762.00 | 228 621.00 |
AN Terrains | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 607.00 | 1 594 565.00 | 17 042.00 | 1 611 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 464.00 | 267 519.00 | 52 945.00 | 320 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 848.00 | 2 074 713.00 | 334 135.00 | 2 408 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 169 391.00 | | 169 391.00 | 169 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CF Disponibilités | 599 423.00 | | 599 423.00 | 599 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 744.00 | | 907 744.00 | 907 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 591.00 | 2 074 713.00 | 1 241 879.00 | 3 316 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 768 505.00 | 754 397.00 | | 768 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 349.00 | 194 108.00 | | 27 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 035.00 | 25 972.00 | | 13 035.00 |
DL TOTAL (I) | 896 888.00 | 1 062 477.00 | | 896 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 835.00 | 18 865.00 | | 13 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 088.00 | 110 016.00 | | 290 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 532.00 | 87 817.00 | | 38 532.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 990.00 | 216 819.00 | | 344 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 879.00 | 1 279 295.00 | | 1 241 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 990.00 | 202 984.00 | | 344 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 726.00 | | 2 122.00 | 2 406 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 571.00 | | 459.00 | 469 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 139.00 | | 1 663.00 | 1 937 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 882.00 | 38 831.00 | | 2 035 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 555.00 | 5 343.00 | | 200 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 326.00 | 33 488.00 | | 1 835 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 088.00 | 290 088.00 | | 290 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VC Groupe et associés | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 775.00 | 251 775.00 | | 251 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 990.00 | 344 990.00 | | 344 990.00 |